我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10705.76 |
-31655.38 |
-11737.61 |
-12548.15 |
-2709.07 |
| 本期利润(万元) |
-1240.80 |
-36543.35 |
-21281.54 |
-9655.65 |
-9258.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.30 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.81 |
0.00 |
-9.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38168.89 |
0.00 |
-21547.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60566.45 |
68599.81 |
82611.16 |
121296.78 |
110786.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.64 |
0.69 |
0.85 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.90 |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.75 |
0.00 |
-15.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4580.05 |
9290.17 |
6316.79 |
4220.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
81617.91 |
140719.14 |
114913.87 |
72251.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
81617.91 |
140719.14 |
114591.45 |
69900.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
322.42 |
2351.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.31 |
177.93 |
165.07 |
85.51 |
| 应付托管费(万元) |
14.55 |
29.65 |
27.51 |
14.25 |
| 资产总计(万元) |
87519.71 |
150525.22 |
122815.82 |
79406.17 |
| 负债合计(万元) |
786.38 |
1989.50 |
1411.93 |
5410.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
86733.34 |
148535.72 |
121403.90 |
73995.55 |
| 未分配利润(万元) |
-47848.06 |
-25931.65 |
-7045.53 |
9860.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.99 |
17.83 |
30.29 |
12.98 |
| 投资收益(万元) |
-36640.94 |
-14090.54 |
-2737.79 |
-2030.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6302.40 |
3210.69 |
-7869.89 |
13567.71 |
| 其它收入(万元) |
246.29 |
173.54 |
286.71 |
50.01 |
| 收入合计(万元) |
-42666.06 |
-10688.49 |
-10290.69 |
11599.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1670.64 |
1010.70 |
1103.79 |
241.53 |
| 托管费(万元) |
278.44 |
168.45 |
183.96 |
40.25 |
| 其它费用(万元) |
24.15 |
11.05 |
18.31 |
6.47 |
| 费用合计(万元) |
2746.61 |
1613.99 |
1775.51 |
403.22 |
| 利润总额(万元) |
-45412.67 |
-12302.48 |
-12066.20 |
11196.50 |
| 净利润(万元) |
-45412.67 |
-12302.48 |
-12066.20 |
11196.50 |
