我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.39 |
-10.43 |
-2.17 |
-4.91 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-20.06 |
-6.98 |
-6.62 |
-5.68 |
-0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.25 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
-12.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
133.24 |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
247.88 |
263.11 |
268.65 |
35.63 |
0.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
2.03 |
2.07 |
2.02 |
2.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
-7.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.33 |
0.00 |
-7.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1629.39 |
1493.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
3536.48 |
3254.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
3281.99 |
3002.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
254.49 |
251.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.82 |
5.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
5172.08 |
4762.02 |
| 负债合计(万元) |
221.44 |
146.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
4950.63 |
4615.49 |
| 未分配利润(万元) |
2517.67 |
2331.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
4.55 |
| 投资收益(万元) |
-142.36 |
-429.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
208.60 |
-360.31 |
| 其它收入(万元) |
4.97 |
4.17 |
| 收入合计(万元) |
72.98 |
-781.12 |
| 管理人报酬(万元) |
35.30 |
72.20 |
| 托管费(万元) |
5.88 |
12.03 |
| 其它费用(万元) |
5.09 |
13.21 |
| 费用合计(万元) |
46.74 |
97.51 |
| 利润总额(万元) |
26.24 |
-878.63 |
| 净利润(万元) |
26.24 |
-878.63 |
