财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.05 |
-10.26 |
-2.90 |
-44.72 |
-11.12 |
| 本期利润(万元) |
15.80 |
17.15 |
10.59 |
-64.19 |
11.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
-0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
-18.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42.83 |
0.00 |
-196.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
313.12 |
167.31 |
286.34 |
567.81 |
308.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.80 |
0.78 |
0.74 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
-18.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.38 |
0.00 |
-25.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.36 |
116.86 |
139.56 |
109.04 |
115.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
1141.20 |
1458.42 |
1119.69 |
1519.35 |
1327.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
1141.20 |
1458.42 |
1119.69 |
1519.35 |
1327.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
1.83 |
1.29 |
1.66 |
1.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.31 |
0.22 |
0.28 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
1261.08 |
1597.71 |
1260.21 |
1631.32 |
1446.79 |
| 负债合计(万元) |
5.10 |
21.74 |
11.59 |
8.76 |
6.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
1255.98 |
1575.97 |
1248.62 |
1622.56 |
1440.05 |
| 未分配利润(万元) |
-301.22 |
-529.10 |
-366.01 |
-151.14 |
-119.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.55 |
0.21 |
1.30 |
0.97 |
| 投资收益(万元) |
-17.62 |
-166.67 |
-114.96 |
-57.54 |
5.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
118.68 |
-104.70 |
-121.78 |
-53.64 |
-119.66 |
| 其它收入(万元) |
3.66 |
0.89 |
0.30 |
2.91 |
2.07 |
| 收入合计(万元) |
105.06 |
-269.92 |
-236.23 |
-106.97 |
-111.58 |
| 管理人报酬(万元) |
8.18 |
17.01 |
8.10 |
21.36 |
11.53 |
| 托管费(万元) |
1.36 |
2.84 |
1.35 |
3.06 |
1.54 |
| 其它费用(万元) |
2.98 |
4.75 |
2.59 |
3.85 |
1.69 |
| 费用合计(万元) |
13.46 |
26.68 |
12.75 |
29.46 |
15.23 |
| 利润总额(万元) |
91.60 |
-296.60 |
-248.98 |
-136.43 |
-126.82 |
| 净利润(万元) |
91.60 |
-296.60 |
-248.98 |
-136.43 |
-126.82 |
