我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-442.03 |
-1518.60 |
293.74 |
-1258.66 |
-98.11 |
| 本期利润(万元) |
969.00 |
-2094.36 |
271.70 |
-829.98 |
-31.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.18 |
0.02 |
-0.08 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.76 |
0.00 |
-5.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2038.78 |
0.00 |
6150.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13714.94 |
12696.58 |
19764.87 |
20492.03 |
13669.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.19 |
1.33 |
1.43 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.82 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.47 |
75.00 |
132.03 |
1169.34 |
1661.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
12439.95 |
19862.34 |
14443.48 |
19541.02 |
14183.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
9873.40 |
15320.08 |
11474.68 |
15521.41 |
10693.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
2566.55 |
4542.26 |
2968.80 |
4019.61 |
3489.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.56 |
25.68 |
19.04 |
23.24 |
20.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
4.28 |
3.17 |
3.87 |
3.35 |
| 资产总计(万元) |
12735.74 |
20690.86 |
14583.89 |
20873.13 |
15886.68 |
| 负债合计(万元) |
39.15 |
198.83 |
42.22 |
1134.96 |
41.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
12696.58 |
20492.03 |
14541.68 |
19738.17 |
15845.66 |
| 未分配利润(万元) |
2038.78 |
6150.55 |
5021.14 |
7335.13 |
5106.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.05 |
2.25 |
1.21 |
0.84 |
64.08 |
| 投资收益(万元) |
-1259.67 |
-1118.95 |
986.08 |
839.97 |
3142.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-575.76 |
428.68 |
-413.04 |
514.77 |
-1443.88 |
| 其它收入(万元) |
23.69 |
4.31 |
49.86 |
34.29 |
26.77 |
| 收入合计(万元) |
-1805.70 |
-683.72 |
624.11 |
1389.88 |
1789.02 |
| 管理人报酬(万元) |
229.34 |
116.59 |
246.63 |
125.96 |
255.86 |
| 托管费(万元) |
38.22 |
19.43 |
41.10 |
20.99 |
42.64 |
| 其它费用(万元) |
20.79 |
10.08 |
21.24 |
11.01 |
20.38 |
| 费用合计(万元) |
288.66 |
146.26 |
309.09 |
158.02 |
369.66 |
| 利润总额(万元) |
-2094.36 |
-829.98 |
315.02 |
1231.86 |
1419.37 |
| 净利润(万元) |
-2094.36 |
-829.98 |
315.02 |
1231.86 |
1419.37 |
