财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3944.29 |
-656.62 |
-1313.43 |
-7849.71 |
-3568.56 |
| 本期利润(万元) |
2448.73 |
3271.71 |
1276.91 |
-6063.04 |
3880.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.17 |
0.06 |
-0.25 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.95 |
0.00 |
-22.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2366.69 |
0.00 |
-1907.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22839.83 |
22997.25 |
21990.52 |
21277.41 |
29527.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.23 |
1.13 |
1.06 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.88 |
0.00 |
-19.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
110.25 |
0.00 |
81.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3855.88 |
1760.19 |
2193.21 |
4526.60 |
4194.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
27738.58 |
28100.91 |
31215.14 |
48248.68 |
53626.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
27738.58 |
28100.91 |
31215.14 |
48248.68 |
53626.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.33 |
32.32 |
35.76 |
53.03 |
76.41 |
| 应付托管费(万元) |
5.39 |
5.39 |
5.96 |
8.84 |
12.74 |
| 资产总计(万元) |
33114.75 |
30040.47 |
34729.87 |
52821.88 |
57989.16 |
| 负债合计(万元) |
1421.59 |
133.30 |
109.58 |
1165.11 |
192.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
31693.17 |
29907.17 |
34620.29 |
51656.77 |
57796.59 |
| 未分配利润(万元) |
5074.13 |
797.58 |
179.41 |
11005.96 |
16692.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.62 |
10.43 |
5.66 |
16.06 |
9.22 |
| 投资收益(万元) |
-728.34 |
-10694.58 |
-7231.18 |
-1676.34 |
1150.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5485.74 |
2235.78 |
-2940.67 |
-4993.51 |
-5113.80 |
| 其它收入(万元) |
7.06 |
23.50 |
9.42 |
29.76 |
21.21 |
| 收入合计(万元) |
4769.08 |
-8424.86 |
-10156.78 |
-6624.03 |
-3932.46 |
| 管理人报酬(万元) |
181.10 |
456.28 |
251.42 |
804.51 |
455.41 |
| 托管费(万元) |
30.18 |
76.05 |
41.90 |
134.08 |
75.90 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
21.52 |
11.44 |
23.02 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
264.47 |
666.38 |
370.69 |
1143.49 |
640.17 |
| 利润总额(万元) |
4504.61 |
-9091.25 |
-10527.47 |
-7767.52 |
-4572.62 |
| 净利润(万元) |
4504.61 |
-9091.25 |
-10527.47 |
-7767.52 |
-4572.62 |
