我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-102.62 |
166.34 |
-11.67 |
-85.16 |
-124.19 |
| 本期利润(万元) |
-400.75 |
811.39 |
-34.99 |
624.47 |
236.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.11 |
-0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.49 |
0.00 |
11.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1668.64 |
0.00 |
-2556.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3264.46 |
3957.13 |
4826.91 |
5069.25 |
5546.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.71 |
0.68 |
0.68 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.58 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.10 |
0.00 |
-32.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
361.35 |
337.42 |
848.44 |
2231.40 |
444.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
3581.37 |
4745.52 |
4169.11 |
3981.29 |
7646.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
3581.37 |
4745.52 |
4169.11 |
3981.29 |
7646.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.13 |
6.29 |
7.19 |
8.55 |
10.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.05 |
1.20 |
1.43 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
3989.32 |
5104.54 |
5589.51 |
6644.07 |
8455.49 |
| 负债合计(万元) |
32.20 |
35.28 |
36.08 |
95.37 |
211.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
3957.13 |
5069.25 |
5553.43 |
6548.70 |
8243.92 |
| 未分配利润(万元) |
-1623.46 |
-2423.26 |
-3661.10 |
-3238.49 |
-857.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.31 |
3.40 |
10.31 |
7.39 |
132.98 |
| 投资收益(万元) |
350.36 |
3.08 |
-1690.33 |
-1799.68 |
4517.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
645.05 |
709.64 |
-765.47 |
-154.69 |
380.49 |
| 其它收入(万元) |
13.13 |
5.84 |
33.11 |
26.48 |
205.72 |
| 收入合计(万元) |
1014.85 |
721.97 |
-2412.38 |
-1920.49 |
5236.79 |
| 管理人报酬(万元) |
74.02 |
39.97 |
98.22 |
51.76 |
360.82 |
| 托管费(万元) |
12.34 |
6.66 |
16.37 |
8.63 |
60.14 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
4.98 |
26.33 |
14.23 |
36.90 |
| 费用合计(万元) |
203.46 |
97.49 |
245.52 |
150.93 |
774.01 |
| 利润总额(万元) |
811.39 |
624.47 |
-2657.90 |
-2071.42 |
4462.79 |
| 净利润(万元) |
811.39 |
624.47 |
-2657.90 |
-2071.42 |
4462.79 |
