我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.45 |
-148.38 |
152.60 |
-48.61 |
358.76 |
| 本期利润(万元) |
-21.47 |
-214.28 |
129.69 |
-98.04 |
456.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.09 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
1.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
434.71 |
0.00 |
511.37 |
0.00 |
358.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24294.96 |
24231.84 |
24446.12 |
24218.39 |
24316.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.10 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
1.90 |
| 累计净值增长率(%) |
1.80 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
1.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
294.11 |
1249.20 |
9673.07 |
19769.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
12538.24 |
12162.78 |
14510.79 |
4011.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1401.24 |
1153.41 |
427.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
12538.24 |
10761.54 |
13357.37 |
3584.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.34 |
11.96 |
12.38 |
12.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.06 |
1.99 |
2.06 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
24338.39 |
24680.32 |
24350.53 |
24242.49 |
| 负债合计(万元) |
43.43 |
234.21 |
34.10 |
41.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
24294.96 |
24446.12 |
24316.43 |
24200.93 |
| 未分配利润(万元) |
434.71 |
585.86 |
456.18 |
340.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
558.62 |
252.14 |
443.91 |
135.95 |
| 投资收益(万元) |
-61.50 |
58.92 |
153.53 |
214.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-129.92 |
-22.92 |
97.41 |
81.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
367.20 |
288.14 |
694.86 |
432.73 |
| 管理人报酬(万元) |
145.53 |
72.20 |
108.44 |
35.21 |
| 托管费(万元) |
24.25 |
12.03 |
18.07 |
5.87 |
| 其它费用(万元) |
16.60 |
8.26 |
14.34 |
4.56 |
| 费用合计(万元) |
388.67 |
158.45 |
238.68 |
92.06 |
| 利润总额(万元) |
-21.47 |
129.69 |
456.18 |
340.68 |
| 净利润(万元) |
-21.47 |
129.69 |
456.18 |
340.68 |
