财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
532.41 |
-281.19 |
393.76 |
-1756.23 |
-836.41 |
| 本期利润(万元) |
1240.68 |
-493.84 |
-136.61 |
-1122.73 |
124.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.11 |
-0.03 |
-0.22 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
-11.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1515.69 |
0.00 |
1903.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7856.72 |
7557.50 |
8053.83 |
8512.50 |
9652.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.79 |
1.87 |
1.91 |
1.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.18 |
0.00 |
-9.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.20 |
0.00 |
91.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
764.87 |
692.77 |
1874.16 |
2488.41 |
3687.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
6804.23 |
7837.18 |
7971.16 |
9144.18 |
14731.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
6804.23 |
7837.18 |
7971.16 |
9144.18 |
14731.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.20 |
8.86 |
9.66 |
11.90 |
22.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.48 |
1.61 |
1.98 |
3.69 |
| 资产总计(万元) |
7585.93 |
8560.90 |
9850.68 |
11643.01 |
18639.57 |
| 负债合计(万元) |
28.43 |
48.40 |
37.36 |
43.21 |
311.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
7557.50 |
8512.50 |
9813.31 |
11599.79 |
18328.10 |
| 未分配利润(万元) |
3340.66 |
4055.87 |
4747.64 |
6116.03 |
10719.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.43 |
5.10 |
3.20 |
19.69 |
12.83 |
| 投资收益(万元) |
-219.55 |
-1612.52 |
-1176.87 |
-4001.65 |
-2074.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-212.64 |
633.50 |
273.09 |
1202.53 |
1263.43 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
1.29 |
0.51 |
32.63 |
29.79 |
| 收入合计(万元) |
-429.59 |
-972.63 |
-900.08 |
-2746.80 |
-768.03 |
| 管理人报酬(万元) |
48.18 |
114.80 |
60.62 |
274.43 |
179.48 |
| 托管费(万元) |
8.03 |
19.13 |
10.10 |
45.74 |
29.91 |
| 其它费用(万元) |
8.04 |
16.16 |
10.04 |
20.19 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
64.24 |
150.10 |
80.77 |
340.37 |
219.93 |
| 利润总额(万元) |
-493.84 |
-1122.73 |
-980.85 |
-3087.16 |
-987.96 |
| 净利润(万元) |
-493.84 |
-1122.73 |
-980.85 |
-3087.16 |
-987.96 |
