财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
198.22 |
-190.24 |
-168.36 |
-696.76 |
-451.15 |
| 本期利润(万元) |
712.54 |
-73.46 |
-146.04 |
-970.54 |
100.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.31 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
-22.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1092.70 |
0.00 |
1414.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4249.60 |
4142.33 |
4210.37 |
5127.97 |
3526.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.31 |
1.30 |
1.34 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
-15.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.43 |
0.00 |
33.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
854.04 |
808.25 |
410.00 |
380.99 |
506.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
3746.51 |
4029.52 |
3254.80 |
4591.05 |
5762.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
3746.51 |
4029.52 |
3254.80 |
4591.05 |
5762.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.88 |
5.09 |
4.50 |
4.65 |
8.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.85 |
0.75 |
0.78 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
4724.97 |
5154.85 |
4067.70 |
5207.11 |
6290.86 |
| 负债合计(万元) |
582.65 |
26.87 |
504.75 |
24.32 |
29.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
4142.33 |
5127.97 |
3562.95 |
5182.78 |
6261.25 |
| 未分配利润(万元) |
1092.70 |
1414.92 |
1020.24 |
2001.46 |
2900.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
2.16 |
0.92 |
1.94 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
-153.65 |
-630.72 |
-395.21 |
-770.86 |
-383.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116.77 |
-273.77 |
-393.11 |
82.22 |
444.75 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
7.11 |
6.47 |
1.35 |
0.89 |
| 收入合计(万元) |
-35.72 |
-895.23 |
-780.94 |
-685.34 |
63.16 |
| 管理人报酬(万元) |
27.18 |
50.97 |
26.37 |
82.81 |
49.39 |
| 托管费(万元) |
4.53 |
8.49 |
4.39 |
13.80 |
8.23 |
| 其它费用(万元) |
3.77 |
11.60 |
6.52 |
13.10 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
37.75 |
75.31 |
39.49 |
115.57 |
68.92 |
| 利润总额(万元) |
-73.46 |
-970.54 |
-820.42 |
-800.91 |
-5.76 |
| 净利润(万元) |
-73.46 |
-970.54 |
-820.42 |
-800.91 |
-5.76 |
