资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4409.59 92.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 378.80 7.91%
其他资产 2.66 0.06%
资产总值:4791.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 5.66 311.92 6.61%
招商银行 600036 6.41 259.03 5.49%
中信证券 600030 8.49 253.84 5.38%
香港交易所 00388 0.59 238.09 5.04%
汇丰控股 00005 2.12 211.75 4.48%
TMH 00005 2.12 211.75 4.48%
渤海租赁 000415 52.86 185.54 3.93%
东方财富 300059 6.77 183.60 3.89%
渝农商行 601077 27.43 180.76 3.83%
江苏银行 600919 16.70 167.50 3.55%
广发证券 000776 7.37 164.20 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.27 56.19%
金融 0.15 31.85%
租赁和商务服务业 0.02 3.93%
工业 0.01 1.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 13.57 623.54 7.69%
中国平安 601318 10.30 571.44 7.05%
江苏银行 600919 41.44 494.79 6.10%
农业银行 601288 68.94 405.37 5.00%
中信证券 600030 13.98 386.12 4.76%
香港交易所 00388 1.00 381.92 4.71%
华西证券 002926 38.70 345.98 4.27%
汇丰控股 00005 3.72 322.11 3.97%
TMH 00005 3.72 322.11 3.97%
工商银行 01398 48.00 272.27 3.36%
成都银行 601838 12.84 258.08 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.52 64.74%
金融 0.24 30.03%
制造业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 9.00 917.20 6.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 917.20 6.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%