财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
354.27 |
301.57 |
20.56 |
725.58 |
77.52 |
| 本期利润(万元) |
89.44 |
373.38 |
-87.37 |
1227.82 |
1132.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.08 |
-0.02 |
0.17 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
21.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-77.06 |
0.00 |
-563.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1920.83 |
3168.29 |
4489.40 |
5115.14 |
6184.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
0.93 |
0.95 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
24.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
701.22 |
577.57 |
478.41 |
1232.57 |
2589.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
7688.56 |
12694.38 |
13763.91 |
16756.10 |
18066.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
7688.56 |
11777.18 |
12854.25 |
15691.20 |
16721.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
917.20 |
909.66 |
1064.91 |
1344.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.55 |
13.56 |
14.29 |
17.81 |
26.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
2.26 |
2.38 |
2.97 |
4.35 |
| 资产总计(万元) |
8398.27 |
13273.63 |
14242.47 |
17988.93 |
20656.88 |
| 负债合计(万元) |
292.02 |
122.11 |
32.37 |
998.23 |
64.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
8106.26 |
13151.52 |
14210.09 |
16990.70 |
20592.81 |
| 未分配利润(万元) |
453.85 |
-529.49 |
-4218.61 |
-5050.84 |
-4878.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.26 |
6.16 |
3.72 |
7.22 |
4.00 |
| 投资收益(万元) |
904.99 |
2165.97 |
-645.72 |
-607.32 |
197.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
215.43 |
1365.94 |
752.91 |
1026.33 |
698.41 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.19 |
0.08 |
0.47 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
1124.82 |
3538.27 |
110.99 |
426.71 |
900.47 |
| 管理人报酬(万元) |
68.84 |
178.59 |
93.31 |
297.99 |
170.41 |
| 托管费(万元) |
11.47 |
29.77 |
15.55 |
49.66 |
28.40 |
| 其它费用(万元) |
7.03 |
14.00 |
6.96 |
15.00 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
100.63 |
256.12 |
133.22 |
410.31 |
231.67 |
| 利润总额(万元) |
1024.19 |
3282.15 |
-22.23 |
16.40 |
668.80 |
| 净利润(万元) |
1024.19 |
3282.15 |
-22.23 |
16.40 |
668.80 |
