招商金安成长严选混合(012123)_资产配置

招商金安成长严选混合012123CHINA MERCHANTS JINAN GROWTH SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	117235.45	91.48%
债券	977.64	0.76%
银行存款和结算备付金	9916.66	7.74%
其他资产	22.78	0.02%

资产总值：128152.53万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	32.65	11943.27	9.42%
阿里巴巴-W	09988	61.61	9956.02	7.86%
腾讯控股	00700	7.98	4830.34	3.81%
杰华特	688141	75.05	4356.87	3.44%
中芯国际	00981	58.75	4266.87	3.37%
三生制药	01530	149.70	4100.19	3.24%
泡泡玛特	09992	16.02	3902.20	3.08%
信达生物	01801	40.35	3551.25	2.80%
九方智投控股	09636	49.50	3371.36	2.66%
汇量科技	01860	172.80	3309.87	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.17	32.91%
医疗保健	1.59	12.58%
非日常生活消费品	1.43	11.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	9.95%
信息技术	1.12	8.87%
通信服务	0.86	6.81%
金融	0.34	2.66%
采矿业	0.29	2.25%
原材料	0.19	1.53%
科学研究和技术服务业	0.19	1.48%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	47.30	6008.35	5.77%
金蝶国际	00268	241.60	3401.85	3.27%
泡泡玛特	09992	12.66	3077.97	2.96%
腾讯控股	00700	6.14	2816.48	2.70%
华虹半导体	01347	84.60	2677.14	2.57%
恺英网络	002517	130.70	2523.82	2.42%
中芯国际	00981	59.45	2423.43	2.33%
禾望电气	603063	67.22	2276.07	2.19%
亚信科技	01675	268.40	2188.22	2.10%
金山云	03896	354.00	2143.59	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	25.38%
信息技术	1.55	14.91%
通信服务	1.16	11.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	10.40%
金融业	0.86	8.24%
医疗保健	0.63	6.01%
非日常生活消费品	0.53	5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.46%
金融	0.13	1.23%
卫生和社会工作	0.12	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	22.51	10324.13	9.49%
阿里巴巴-W	09988	48.24	5698.22	5.24%
金蝶国际	00268	373.00	4529.88	4.16%
中芯国际	00981	104.60	4449.94	4.09%
华大智造	688114	47.53	3719.39	3.42%
泡泡玛特	09992	19.94	2879.79	2.65%
小米集团-W	01810	54.60	2479.02	2.28%
深信服	300454	22.93	2456.03	2.26%
恺英网络	002517	145.13	2330.79	2.14%
美年健康	002044	409.10	2307.32	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	19.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.74	16.02%
信息技术	1.51	13.86%
通信服务	1.10	10.14%
非日常生活消费品	1.01	9.33%
文化、体育和娱乐业	0.42	3.89%
日常消费品	0.33	3.04%
卫生和社会工作	0.23	2.12%
租赁和商务服务业	0.09	0.86%
采矿业	0.07	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.05	6584.01	5.78%
青岛啤酒股份	00168	92.40	4860.15	4.27%
金蝶国际	00268	494.20	3903.75	3.43%
新易盛	300502	32.55	3762.13	3.30%
中芯国际	00981	98.35	2896.22	2.54%
寒武纪	688256	4.23	2784.79	2.44%
ST诺泰	688076	46.30	2403.80	2.11%
三只松鼠	300783	61.69	2274.51	2.00%
中兴通讯	00763	99.86	2251.75	1.98%
云路股份	688190	24.40	2244.56	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.12	36.19%
信息技术	1.85	16.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	6.95%
通信服务	0.75	6.57%
日常消费品	0.68	5.99%
非日常生活消费品	0.38	3.35%
采矿业	0.32	2.79%
批发和零售业	0.23	2.00%
医疗保健	0.21	1.86%
公用事业	0.20	1.79%

五大重仓债券

2025-09-30
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	9.70	977.50	0.77%
伯25转债	0.00	0.14	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	977.50	0.77%
可转债	0.14	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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