招商金安成长严选混合(012123)_资产配置

招商金安成长严选混合012123CHINA MERCHANTS JINAN GROWTH SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	97925.50	82.94%
债券	678.95	0.58%
银行存款和结算备付金	17742.96	15.03%
其他资产	1718.89	1.46%

资产总值：118066.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	1189.60	9522.55	8.09%
立讯精密	002475	266.17	7827.94	6.65%
青岛啤酒股份	00168	144.00	7023.22	5.96%
智飞生物	300122	130.33	5857.12	4.97%
广汇能源	600256	784.35	5835.58	4.96%
长城汽车	02333	730.75	5763.41	4.89%
宁德时代	300750	25.39	4827.95	4.10%
九典制药	300705	88.40	3318.67	2.82%
安井食品	603345	30.38	2510.91	2.13%
诺泰生物	688076	46.30	2447.32	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.79	40.69%
信息技术	1.17	9.98%
日常消费品	0.75	6.35%
采矿业	0.75	6.35%
非日常生活消费品	0.67	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	3.53%
通信服务	0.27	2.28%
公用事业	0.22	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.64%
工业	0.15	1.28%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	1118.00	11529.69	8.52%
立讯精密	002475	307.00	10576.01	7.81%
智飞生物	300122	165.54	10116.27	7.47%
青岛啤酒股份	00168	142.20	6752.50	4.99%
长城汽车	02333	702.50	6455.32	4.77%
中科创达	300496	80.21	6421.72	4.74%
腾讯控股	00700	21.51	5723.08	4.23%
广汇能源	600256	789.50	5637.05	4.16%
美团-W	03690	70.78	5253.18	3.88%
通威股份	600438	185.09	4632.77	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.12	45.21%
信息技术	1.58	11.64%
非日常生活消费品	1.20	8.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	8.65%
采矿业	0.70	5.21%
日常消费品	0.68	4.99%
通信服务	0.57	4.23%
批发和零售业	0.42	3.07%
住宿和餐饮业	0.14	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	233.90	11384.01	7.45%
通威股份	600438	314.71	10152.50	6.65%
立讯精密	002475	307.00	9154.62	5.99%
华东医药	000963	214.87	9076.10	5.94%
长城汽车	02333	940.00	8056.42	5.27%
腾讯控股	00700	27.63	7763.43	5.08%
金蝶国际	00268	868.30	7680.94	5.03%
青岛啤酒股份	00168	124.00	7293.69	4.77%
中科创达	300496	90.17	6904.42	4.52%
振华科技	000733	76.79	6217.53	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.38	41.78%
信息技术	1.72	11.25%
非日常生活消费品	1.22	7.97%
批发和零售业	0.91	5.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	5.55%
通信服务	0.81	5.30%
日常消费品	0.73	4.77%
采矿业	0.57	3.76%
金融业	0.35	2.27%
住宿和餐饮业	0.16	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通威股份	600438	365.75	12548.84	7.00%
智飞生物	300122	271.76	12011.88	6.70%
中科创达	300496	114.99	11079.41	6.18%
华东医药	000963	214.87	9318.90	5.20%
振华科技	000733	88.09	8443.24	4.71%
腾讯控股	00700	27.63	8447.28	4.71%
长城汽车	02333	982.75	8127.50	4.53%
鱼跃医疗	002223	214.10	7705.57	4.30%
恩捷股份	002812	79.04	7615.66	4.25%
青岛啤酒股份	00168	110.60	7260.33	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.11	45.23%
信息技术	1.66	9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	7.00%
批发和零售业	0.93	5.20%
非日常生活消费品	0.90	5.02%
通信服务	0.89	4.96%
日常消费品	0.73	4.05%
采矿业	0.59	3.29%
工业	0.32	1.79%
住宿和餐饮业	0.26	1.46%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	6.70	678.95	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	678.95	0.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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