我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-157.66 |
658.66 |
354.70 |
582.65 |
本期利润(万元) |
1109.73 |
-4944.85 |
607.12 |
-2655.84 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.11 |
0.02 |
-0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.81 |
0.00 |
-5.22 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4509.26 |
0.00 |
-2359.53 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.05 |
期末基金资产净值(万元) |
27036.61 |
30655.93 |
34757.60 |
45433.09 |
期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.87 |
0.95 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.82 |
0.00 |
-4.94 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.82 |
0.00 |
-4.94 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
9731.42 |
13884.40 |
交易性金融资产(万元) |
135983.26 |
180016.19 |
其中:股票投资(万元) |
135983.26 |
180016.19 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
148.80 |
242.10 |
应付托管费(万元) |
24.80 |
40.35 |
资产总计(万元) |
145739.60 |
194624.44 |
负债合计(万元) |
362.56 |
534.44 |
所有者权益合计(万元) |
145377.04 |
194090.01 |
未分配利润(万元) |
-20811.68 |
-9794.80 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
98.84 |
58.36 |
投资收益(万元) |
5840.03 |
4121.45 |
公允价值变动收益(万元) |
-26093.55 |
-13480.40 |
其它收入(万元) |
83.23 |
39.26 |
收入合计(万元) |
-20071.45 |
-9261.33 |
管理人报酬(万元) |
2235.05 |
1161.43 |
托管费(万元) |
372.51 |
193.57 |
其它费用(万元) |
19.85 |
9.11 |
费用合计(万元) |
2809.41 |
1456.78 |
利润总额(万元) |
-22880.86 |
-10718.11 |
净利润(万元) |
-22880.86 |
-10718.11 |