招商丰泽混合C(001446)_资产配置

招商丰泽混合C001446FORTRESS INVESTMENT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9220.32	78.22%
债券	710.46	6.03%
银行存款和结算备付金	1839.30	15.60%
其他资产	18.23	0.15%

资产总值：11788.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	26.06	964.21	8.19%
赛轮轮胎	601058	63.78	936.29	7.96%
中国重工	601989	156.92	731.24	6.21%
中船防务	600685	26.61	691.53	5.88%
招商南油	601975	188.25	668.29	5.68%
国联股份	603613	28.77	639.27	5.43%
招商轮船	601872	75.30	599.38	5.09%
中国国航	601111	75.23	549.18	4.67%
光威复材	300699	17.00	516.86	4.39%
帝尔激光	300776	10.49	464.42	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	54.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	15.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.44%
农、林、牧、渔业	0.03	2.35%
住宿和餐饮业	0.00	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	31.17	917.64	4.92%
赛轮轮胎	601058	77.28	908.04	4.87%
牧原股份	002714	19.18	789.83	4.23%
中船防务	600685	30.85	788.15	4.23%
中国重工	601989	190.67	787.46	4.22%
帝尔激光	300776	12.94	779.66	4.18%
长春高新	000661	5.27	768.37	4.12%
招商轮船	601872	124.85	734.11	3.94%
国联股份	603613	32.99	726.11	3.89%
人福医药	600079	23.16	575.76	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	40.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	8.52%
农、林、牧、渔业	0.08	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.21%
金融业	0.03	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
住宿和餐饮业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
帝尔激光	300776	31.07	2224.09	5.13%
中国船舶	600150	75.01	2092.77	4.82%
中远海能	600026	150.13	2029.75	4.68%
赛轮轮胎	601058	159.98	2017.35	4.65%
招商轮船	601872	295.50	1900.06	4.38%
人福医药	600079	69.86	1689.91	3.89%
中国国航	601111	203.13	1641.29	3.78%
振华科技	000733	19.19	1553.81	3.58%
紫光国微	002049	16.30	1421.71	3.28%
中船防务	600685	53.85	1262.18	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	36.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	13.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.60%
金融业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	211.51	2673.48	6.00%
招商轮船	601872	410.49	2376.73	5.34%
中国船舶	600150	67.55	2223.06	4.99%
赛轮轮胎	601058	180.43	2055.14	4.62%
帝尔激光	300776	30.53	1981.47	4.45%
中船防务	600685	49.94	1495.70	3.36%
中国重工	601989	278.35	1341.64	3.01%
振华科技	000733	12.56	1203.88	2.70%
人福医药	600079	35.05	944.25	2.12%
桐昆股份	601233	69.30	918.23	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	36.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	12.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.14%
金融业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	5.00	506.68	4.31%
23国开06	2.00	203.77	1.73%
贵轮转债	0.00	0.01	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	506.68	4.31%
金融债券	203.77	1.73%
可转债	0.01	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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