我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
17.33 |
-184.30 |
162.14 |
2150.39 |
818.54 |
本期利润(万元) |
17.98 |
274.28 |
-73.19 |
1770.25 |
414.42 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2454.44 |
0.00 |
2546.10 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1231.84 |
47179.57 |
46860.55 |
46995.08 |
46997.31 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
银行存款(万元) |
535.32 |
584.98 |
907.45 |
交易性金融资产(万元) |
50891.35 |
57089.94 |
60663.85 |
其中:股票投资(万元) |
8098.35 |
8674.27 |
8118.53 |
其中:债券投资(万元) |
42793.00 |
48415.67 |
52545.31 |
应付管理人报酬(万元) |
39.50 |
60.49 |
50.78 |
应付托管费(万元) |
9.87 |
15.12 |
12.69 |
资产总计(万元) |
52231.62 |
58751.47 |
62966.39 |
负债合计(万元) |
3815.77 |
3332.87 |
926.97 |
所有者权益合计(万元) |
48415.84 |
55418.60 |
62039.43 |
未分配利润(万元) |
2885.92 |
2991.01 |
3003.04 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
利息收入(万元) |
852.24 |
2179.61 |
1036.95 |
投资收益(万元) |
-643.51 |
3017.57 |
1397.00 |
公允价值变动收益(万元) |
441.06 |
-1425.05 |
746.71 |
其它收入(万元) |
1.11 |
2.69 |
0.01 |
收入合计(万元) |
650.90 |
3774.82 |
3180.67 |
管理人报酬(万元) |
254.29 |
802.10 |
438.86 |
托管费(万元) |
63.57 |
200.53 |
109.72 |
其它费用(万元) |
21.06 |
42.40 |
20.05 |
费用合计(万元) |
432.29 |
1410.28 |
806.78 |
利润总额(万元) |
218.60 |
2364.54 |
2373.89 |
净利润(万元) |
218.60 |
2364.54 |
2373.89 |