我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.90 |
-38.15 |
5.93 |
1639.20 |
328.75 |
| 本期利润(万元) |
27.45 |
-55.68 |
-35.97 |
594.29 |
114.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60.75 |
0.00 |
444.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1156.88 |
1236.27 |
4031.01 |
8423.53 |
25769.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
535.32 |
584.98 |
907.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
50891.35 |
57089.94 |
60663.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
8098.35 |
8674.27 |
8118.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
42793.00 |
48415.67 |
52545.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.50 |
60.49 |
50.78 |
| 应付托管费(万元) |
9.87 |
15.12 |
12.69 |
| 资产总计(万元) |
52231.62 |
58751.47 |
62966.39 |
| 负债合计(万元) |
3815.77 |
3332.87 |
926.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
48415.84 |
55418.60 |
62039.43 |
| 未分配利润(万元) |
2885.92 |
2991.01 |
3003.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
852.24 |
2179.61 |
1036.95 |
| 投资收益(万元) |
-643.51 |
3017.57 |
1397.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
441.06 |
-1425.05 |
746.71 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
2.69 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
650.90 |
3774.82 |
3180.67 |
| 管理人报酬(万元) |
254.29 |
802.10 |
438.86 |
| 托管费(万元) |
63.57 |
200.53 |
109.72 |
| 其它费用(万元) |
21.06 |
42.40 |
20.05 |
| 费用合计(万元) |
432.29 |
1410.28 |
806.78 |
| 利润总额(万元) |
218.60 |
2364.54 |
2373.89 |
| 净利润(万元) |
218.60 |
2364.54 |
2373.89 |
