我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.33 |
11.37 |
9.00 |
1.41 |
0.21 |
| 本期利润(万元) |
0.83 |
11.38 |
2.40 |
7.89 |
1.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.14 |
0.03 |
0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.84 |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75.64 |
107.61 |
101.36 |
113.19 |
75.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
1.19 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.60 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
638.65 |
979.13 |
516.34 |
7173.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
62369.69 |
48286.26 |
55815.58 |
6625.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
13597.19 |
16268.17 |
8301.34 |
2603.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
48772.50 |
32018.09 |
47514.24 |
4022.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.58 |
30.82 |
33.06 |
8.84 |
| 应付托管费(万元) |
11.99 |
11.01 |
11.81 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
64086.85 |
54834.43 |
56872.92 |
14101.89 |
| 负债合计(万元) |
7365.06 |
63.04 |
1280.97 |
3227.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
56721.79 |
54771.39 |
55591.95 |
10874.30 |
| 未分配利润(万元) |
11426.37 |
9483.11 |
5329.05 |
643.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1699.48 |
891.61 |
1147.56 |
592.40 |
| 投资收益(万元) |
5183.99 |
470.41 |
2716.03 |
1333.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
642.76 |
3780.05 |
-1545.92 |
-428.50 |
| 其它收入(万元) |
8.50 |
7.67 |
0.77 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
7534.72 |
5149.74 |
2318.44 |
1496.95 |
| 管理人报酬(万元) |
384.73 |
187.47 |
547.92 |
356.27 |
| 托管费(万元) |
137.40 |
66.95 |
145.67 |
89.07 |
| 其它费用(万元) |
40.97 |
20.18 |
44.36 |
19.16 |
| 费用合计(万元) |
816.89 |
372.04 |
971.01 |
662.91 |
| 利润总额(万元) |
6717.82 |
4777.70 |
1347.42 |
834.03 |
| 净利润(万元) |
6717.82 |
4777.70 |
1347.42 |
834.03 |
