我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
307.10 |
-184.07 |
503.21 |
429.68 |
2439.09 |
| 本期利润(万元) |
731.09 |
119.28 |
600.63 |
177.83 |
2320.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
4.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9.66 |
0.00 |
3167.94 |
0.00 |
2593.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
884.03 |
1924.05 |
62941.92 |
62512.35 |
62987.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.21 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
16.93 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
4.09 |
| 累计净值增长率(%) |
21.96 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
4.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
300.17 |
545.07 |
2077.90 |
2989.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
589.38 |
77285.80 |
61921.31 |
56710.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
453.39 |
10062.73 |
7684.95 |
6726.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
136.00 |
67223.07 |
54236.36 |
49983.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.23 |
47.65 |
54.00 |
41.71 |
| 应付托管费(万元) |
2.26 |
14.89 |
16.88 |
13.03 |
| 资产总计(万元) |
2950.73 |
78920.30 |
76146.47 |
64500.89 |
| 负债合计(万元) |
222.83 |
5920.98 |
112.28 |
420.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
2727.90 |
72999.31 |
76034.19 |
64080.05 |
| 未分配利润(万元) |
98.24 |
3466.84 |
2890.45 |
2283.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1560.47 |
1161.52 |
2000.97 |
917.97 |
| 投资收益(万元) |
-450.99 |
-109.47 |
2911.96 |
1537.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
410.13 |
104.53 |
-948.73 |
817.84 |
| 其它收入(万元) |
50.18 |
2.46 |
0.04 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1569.80 |
1159.04 |
3964.24 |
3272.89 |
| 管理人报酬(万元) |
375.78 |
290.37 |
641.32 |
340.06 |
| 托管费(万元) |
117.43 |
90.74 |
200.41 |
106.27 |
| 其它费用(万元) |
40.42 |
20.95 |
41.90 |
19.46 |
| 费用合计(万元) |
692.15 |
492.74 |
1137.81 |
656.85 |
| 利润总额(万元) |
877.65 |
666.31 |
2826.43 |
2616.04 |
| 净利润(万元) |
877.65 |
666.31 |
2826.43 |
2616.04 |
