基金简称: | 招商丰享混合C | 基金全称: | 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金C |
基金代码: | 001840 | 成立日期: | 2015-11-17 |
募集份额: | 25.0015亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.18亿元 (截止 2017-12-31) |
基金经理: | 何文韬 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.80% | 托管费率: | 0.25% |
风险收益特征: | 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 招商基金管理有限公司 | 电话: | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
成立时间: | 2002-12-27 | 公司网址: | www.cmfchina.com |
注册地址: | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
公司概况: | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 3 | 6.97 | 18.92 | 7488.24 | 18.64 | 55.36 | 0.18 | 87150.00 | 16.63 |
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 6 | 1.72 | 4.65 | 1841.74 | 4.59 | 27.30 | 0.09 | 43960.00 | 8.39 |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | 1.98 | 5.37 | 2704.43 | 6.73 | - | - | 19670.00 | 3.75 |
中金公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 2 | 0.03 | 0.08 | 31.39 | 0.08 | - | - | - | - |
华创证券 | 2 | 0.02 | 0.05 | 21.48 | 0.05 | - | - | - | - |
华安证券 | 1 | 0.46 | 1.24 | 489.01 | 1.22 | 8.39 | 0.03 | 40560.00 | 7.74 |
华泰证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 9.31 | 25.26 | 9999.62 | 24.90 | - | - | - | - |
大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | 0.07 | 0.19 | 75.91 | 0.19 | - | - | 910.00 | 0.17 |
太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 3.68 | 9.99 | 3954.76 | 9.85 | 136.06 | 0.44 | 32910.00 | 6.28 |
招商证券 | 1 | 6.24 | 16.92 | 6695.04 | 16.67 | 26275.65 | 84.80 | 69410.00 | 13.24 |
新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5000.00 | 0.95 |
民族证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 3 | 0.83 | 2.26 | 894.07 | 2.23 | - | - | 10000.00 | 1.91 |
申万宏源 | 4 | 0.22 | 0.60 | 236.81 | 0.59 | - | - | - | - |
第一创业证券 | 1 | 0.30 | 0.82 | 323.55 | 0.81 | - | - | 47000.00 | 8.97 |
红塔证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西藏东方财富 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.60 | 0.03 | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | 0.04 | 0.10 | 40.12 | 0.10 | - | - | 15030.00 | 2.87 |
长城证券 | 2 | 4.91 | 13.31 | 5269.06 | 13.12 | 4481.57 | 14.46 | 142600.00 | 27.20 |
长江证券 | 2 | 0.08 | 0.21 | 84.58 | 0.21 | - | - | 10000.00 | 1.91 |
截止日期:2017-12-31