资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10057.82 91.51%
债券 20.13 0.18%
银行存款和结算备付金 909.64 8.28%
其他资产 3.76 0.03%
资产总值:10991.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 16.07 1051.62 9.63%
中国巨石 600176 29.30 508.06 4.65%
华泰证券 601688 19.67 428.22 3.92%
紫金矿业 601899 14.33 421.88 3.86%
中矿资源 002738 8.30 410.85 3.76%
山金国际 000975 17.15 391.53 3.59%
三一重工 600031 16.15 375.33 3.44%
华夏航空 002928 36.45 365.23 3.34%
华大智造 688114 5.18 358.09 3.28%
东方财富 300059 13.15 356.63 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 54.08%
金融业 0.22 19.81%
采矿业 0.09 8.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 6.28%
批发和零售业 0.02 1.73%
房地产业 0.02 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 16.07 615.96 6.31%
山东黄金 600547 15.08 481.50 4.93%
新华保险 601336 7.84 458.64 4.70%
山金国际 000975 23.84 451.53 4.62%
中国太保 601601 11.53 432.49 4.43%
ST诺泰 688076 10.15 377.94 3.87%
华友钴业 603799 10.03 371.31 3.80%
华大智造 688114 5.18 335.62 3.44%
中国巨石 600176 29.30 334.02 3.42%
华泰证券 601688 17.09 304.37 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 51.19%
金融业 0.21 21.88%
采矿业 0.15 15.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.10%
房地产业 0.02 1.80%
批发和零售业 0.01 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.13 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.13 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%