资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7904.99 82.86%
债券 20.27 0.21%
银行存款和结算备付金 1612.21 16.90%
其他资产 3.23 0.03%
资产总值:9540.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 12.12 449.53 4.73%
华泰证券 601688 22.44 399.43 4.20%
浙江鼎力 603338 7.21 348.82 3.67%
三棵树 603737 6.25 316.77 3.33%
中信证券 600030 12.44 299.06 3.15%
中国人寿 601628 7.36 267.46 2.81%
华大智造 688114 5.18 254.60 2.68%
中国巨石 600176 9.88 240.18 2.53%
凯莱英 002821 2.17 240.37 2.53%
吉祥航空 603885 19.60 235.00 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 36.12%
金融业 0.22 23.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 7.29%
采矿业 0.07 7.22%
房地产业 0.04 4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.78%
建筑业 0.01 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 29.30 501.03 4.68%
华泰证券 601688 19.67 464.02 4.33%
山金国际 000975 17.15 417.26 3.90%
浙江鼎力 603338 7.21 408.37 3.81%
中国太保 601601 8.66 362.94 3.39%
中信证券 600030 12.44 357.15 3.33%
中国国航 601111 36.79 344.72 3.22%
中国人寿 601628 7.36 334.88 3.13%
华新建材 600801 13.46 330.31 3.08%
东方财富 300059 13.85 321.04 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 35.60%
金融业 0.25 23.74%
采矿业 0.12 11.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 8.03%
房地产业 0.04 3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.09%
建筑业 0.01 1.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.27 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.27 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%