资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9025.32 83.98%
债券 20.20 0.19%
银行存款和结算备付金 1585.13 14.75%
其他资产 116.08 1.08%
资产总值:10746.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 29.30 501.03 4.68%
华泰证券 601688 19.67 464.02 4.33%
山金国际 000975 17.15 417.26 3.90%
浙江鼎力 603338 7.21 408.37 3.81%
中国太保 601601 8.66 362.94 3.39%
中信证券 600030 12.44 357.15 3.33%
中国国航 601111 36.79 344.72 3.22%
中国人寿 601628 7.36 334.88 3.13%
华新建材 600801 13.46 330.31 3.08%
东方财富 300059 13.85 321.04 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 35.60%
金融业 0.25 23.74%
采矿业 0.12 11.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 8.03%
房地产业 0.04 3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.09%
建筑业 0.01 1.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 16.07 1051.62 9.63%
中国巨石 600176 29.30 508.06 4.65%
华泰证券 601688 19.67 428.22 3.92%
紫金矿业 601899 14.33 421.88 3.86%
中矿资源 002738 8.30 410.85 3.76%
山金国际 000975 17.15 391.53 3.59%
三一重工 600031 16.15 375.33 3.44%
华夏航空 002928 36.45 365.23 3.34%
华大智造 688114 5.18 358.09 3.28%
东方财富 300059 13.15 356.63 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 54.08%
金融业 0.22 19.81%
采矿业 0.09 8.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 6.28%
批发和零售业 0.02 1.73%
房地产业 0.02 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.20 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.20 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%