我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-339.41 |
-886.36 |
-476.63 |
155.27 |
318.39 |
| 本期利润(万元) |
-466.30 |
-867.54 |
-488.29 |
103.03 |
624.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.23 |
-0.14 |
0.03 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.16 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
383.71 |
0.00 |
1371.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3956.24 |
4523.89 |
4160.32 |
5337.70 |
5932.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.09 |
1.21 |
1.35 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.64 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
24.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1563.70 |
3065.25 |
1326.71 |
570.69 |
657.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
3579.52 |
2545.39 |
3997.58 |
5336.73 |
5397.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
3579.52 |
2545.39 |
3997.58 |
5336.73 |
5396.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.54 |
6.81 |
7.12 |
7.50 |
7.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
1.14 |
1.19 |
1.25 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
5175.79 |
5656.34 |
5541.14 |
5993.57 |
6172.44 |
| 负债合计(万元) |
651.90 |
318.64 |
48.18 |
54.16 |
62.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
4523.89 |
5337.70 |
5492.96 |
5939.41 |
6109.66 |
| 未分配利润(万元) |
383.71 |
1371.58 |
1352.69 |
1881.40 |
3018.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.71 |
2.86 |
8.86 |
3.92 |
5.79 |
| 投资收益(万元) |
-801.60 |
210.25 |
-2115.79 |
-1714.91 |
679.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.82 |
-52.24 |
68.48 |
201.48 |
-661.86 |
| 其它收入(万元) |
1.94 |
1.43 |
4.66 |
0.62 |
8.21 |
| 收入合计(万元) |
-775.13 |
162.30 |
-2033.78 |
-1508.90 |
31.53 |
| 管理人报酬(万元) |
69.86 |
43.15 |
85.53 |
41.13 |
106.74 |
| 托管费(万元) |
11.64 |
7.19 |
14.25 |
6.86 |
17.79 |
| 其它费用(万元) |
10.92 |
8.93 |
14.90 |
9.40 |
16.29 |
| 费用合计(万元) |
92.42 |
59.27 |
114.68 |
57.39 |
369.66 |
| 利润总额(万元) |
-867.54 |
103.03 |
-2148.46 |
-1566.28 |
-338.13 |
| 净利润(万元) |
-867.54 |
103.03 |
-2148.46 |
-1566.28 |
-338.13 |
