资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1699.06 85.19%
债券 130.82 6.56%
银行存款和结算备付金 161.60 8.10%
其他资产 2.84 0.14%
资产总值:1994.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.74 198.43 10.06%
复旦微电 688385 2.43 162.29 8.23%
百济神州 688235 0.46 139.98 7.10%
特宝生物 688278 1.17 98.66 5.00%
迪哲医药 688192 1.20 87.07 4.41%
赤峰黄金 600988 2.93 86.67 4.39%
华虹公司 688347 0.68 77.96 3.95%
新城控股 601155 4.17 67.76 3.43%
传音控股 688036 0.68 64.46 3.27%
鲁西化工 000830 4.13 59.97 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 57.63%
采矿业 0.03 16.72%
房地产业 0.01 5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.22%
科学研究和技术服务业 0.00 1.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 0.47 167.02 7.89%
复旦微电 688385 3.33 164.02 7.75%
紫金矿业 601899 6.15 119.92 5.67%
百济神州 688235 0.46 106.56 5.04%
特宝生物 688278 1.46 105.26 4.97%
思特威 688213 0.97 99.02 4.68%
山金国际 000975 5.11 96.78 4.57%
赤峰黄金 600988 3.83 95.29 4.50%
纳芯微 688052 0.47 81.89 3.87%
贝达药业 300558 1.26 73.02 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 44.55%
采矿业 0.04 16.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 13.68%
房地产业 0.00 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.89%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.30 130.82 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.82 6.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%