财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 208.46 188.45 160.37 -106.91 30.58
本期利润(万元) 353.23 178.04 94.95 2309.39 1544.29
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.02 0.01 0.11 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.07 0.00 7.01 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5144.55 0.00 7003.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.61 0.00 0.59 0.00
期末基金资产净值(万元) 11160.54 14503.06 16008.78 20146.53 31107.32
期末基金份额净值(元) 1.77 1.72 1.71 1.70 1.65
本期净值增长率(%) 0.00 1.16 0.00 8.39 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 66.53 0.00 64.62 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 170.98 7432.65 197.75 1546.79 1313.16
交易性金融资产(万元) 66800.59 86583.76 125595.63 161054.43 183757.47
其中:股票投资(万元) 16767.13 22119.65 36462.82 50918.18 60778.09
其中:债券投资(万元) 50033.46 64464.11 89132.81 110136.25 122979.38
应付管理人报酬(万元) 32.84 43.08 55.83 77.34 83.14
应付托管费(万元) 8.21 10.77 13.96 19.33 20.79
资产总计(万元) 69324.67 94367.47 128818.26 166754.82 187083.39
负债合计(万元) 7064.82 14627.11 17396.12 20438.87 17566.18
所有者权益合计(万元) 62259.84 79740.35 111422.14 146315.95 169517.21
未分配利润(万元) 27549.18 34617.50 42782.92 56185.59 67612.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.46 23.51 13.78 36.74 19.02
投资收益(万元) 1386.72 1677.69 1166.04 8132.03 5263.49
公允价值变动收益(万元) -69.83 8115.52 -93.71 -6494.77 -851.55
其它收入(万元) 7.70 163.28 24.28 108.58 68.08
收入合计(万元) 1334.05 9980.00 1110.39 1782.58 4499.03
管理人报酬(万元) 212.75 679.84 374.75 1023.69 524.63
托管费(万元) 53.19 169.96 93.69 255.92 131.16
其它费用(万元) 10.32 23.84 12.19 26.46 13.29
费用合计(万元) 430.46 1446.62 835.63 1877.43 919.98
利润总额(万元) 903.59 8533.38 274.75 -94.84 3579.05
净利润(万元) 903.59 8533.38 274.75 -94.84 3579.05