我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.75 |
1295.00 |
88.86 |
914.39 |
240.95 |
| 本期利润(万元) |
135.27 |
-417.41 |
44.11 |
558.97 |
1138.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13150.77 |
0.00 |
13870.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36893.06 |
36272.83 |
40100.06 |
38853.74 |
37700.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.57 |
1.61 |
1.61 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.87 |
0.00 |
55.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1546.79 |
1313.16 |
2501.14 |
10024.23 |
6402.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
161054.43 |
183757.47 |
205048.06 |
287235.80 |
236156.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
50918.18 |
60778.09 |
63643.40 |
91080.21 |
55702.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
110136.25 |
122979.38 |
141404.67 |
196155.59 |
180453.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.34 |
83.14 |
99.59 |
136.34 |
121.43 |
| 应付托管费(万元) |
19.33 |
20.79 |
24.90 |
34.09 |
30.36 |
| 资产总计(万元) |
166754.82 |
187083.39 |
208813.95 |
303321.23 |
273366.87 |
| 负债合计(万元) |
20438.87 |
17566.18 |
17099.59 |
35267.31 |
3595.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
146315.95 |
169517.21 |
191714.36 |
268053.92 |
269771.05 |
| 未分配利润(万元) |
56185.59 |
67612.97 |
74386.60 |
106867.59 |
108872.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.74 |
19.02 |
204.83 |
185.69 |
4001.13 |
| 投资收益(万元) |
8132.03 |
5263.49 |
537.72 |
-2156.22 |
13200.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6494.77 |
-851.55 |
-9042.67 |
-3495.11 |
4149.88 |
| 其它收入(万元) |
108.58 |
68.08 |
498.82 |
338.07 |
219.04 |
| 收入合计(万元) |
1782.58 |
4499.03 |
-7801.30 |
-5127.57 |
21570.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1023.69 |
524.63 |
1642.51 |
953.28 |
878.29 |
| 托管费(万元) |
255.92 |
131.16 |
410.63 |
238.32 |
219.57 |
| 其它费用(万元) |
26.46 |
13.29 |
26.54 |
13.65 |
25.79 |
| 费用合计(万元) |
1877.43 |
919.98 |
2599.31 |
1367.15 |
1753.77 |
| 利润总额(万元) |
-94.84 |
3579.05 |
-10400.61 |
-6494.72 |
19816.75 |
| 净利润(万元) |
-94.84 |
3579.05 |
-10400.61 |
-6494.72 |
19816.75 |
