招商瑞庆混合A(002574)_资产配置

招商瑞庆混合A002574CHINA MERCHANTS RUI QING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17320.09	16.46%
债券	87055.70	82.71%
银行存款和结算备付金	483.65	0.46%
其他资产	393.91	0.37%

资产总值：105253.35万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	277.72	1296.95	1.23%
中国中车	601766	126.94	865.73	0.82%
千金药业	600479	66.16	714.51	0.68%
重庆百货	600729	26.18	713.14	0.68%
华润双鹤	600062	33.49	692.24	0.66%
闽东电力	000993	66.87	678.09	0.64%
华纬科技	001380	24.46	676.17	0.64%
中科蓝讯	688332	8.73	579.98	0.55%
耐普矿机	300818	13.63	488.91	0.46%
中国通号	688009	82.73	465.80	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	11.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.44%
批发和零售业	0.13	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.34%
金融业	0.03	0.33%
科学研究和技术服务业	0.03	0.32%
农、林、牧、渔业	0.02	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	141.42	1060.65	0.90%
易天股份	300812	21.91	911.24	0.77%
重庆百货	600729	26.18	738.28	0.63%
思泉新材	301489	9.50	717.89	0.61%
罗博特科	300757	8.72	709.72	0.60%
太辰光	300570	17.00	663.85	0.56%
天键股份	301383	9.72	631.80	0.54%
华润双鹤	600062	33.49	622.91	0.53%
蓝天燃气	605368	54.60	588.04	0.50%
益丰药房	603939	14.65	586.53	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	12.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.75%
批发和零售业	0.19	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.50%
租赁和商务服务业	0.03	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.12	2460.72	1.77%
康龙化成	300759	51.41	1598.85	1.15%
中兴通讯	000063	42.52	1389.55	1.00%
顾家家居	603816	23.72	960.42	0.69%
贵州茅台	600519	0.51	917.26	0.66%
顺丰控股	002352	21.85	891.48	0.64%
中国船舶	600150	25.74	718.15	0.52%
中海油服	601808	43.54	706.22	0.51%
苏试试验	300416	39.02	651.63	0.47%
益丰药房	603939	18.31	642.08	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	7.01%
科学研究和技术服务业	0.32	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.07%
批发和零售业	0.13	0.91%
采矿业	0.11	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深桑达A	000032	60.75	1998.60	1.16%
工商银行	601398	339.81	1637.88	0.95%
诚意药业	603811	81.17	1008.97	0.59%
三花智控	002050	32.37	979.52	0.57%
中科曙光	603019	17.17	873.95	0.51%
中科创达	300496	9.15	881.60	0.51%
神州泰岳	300002	61.46	860.44	0.50%
福瑞股份	300049	36.85	847.55	0.49%
三七互娱	002555	22.71	792.12	0.46%
金山办公	688111	1.43	675.09	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	3.04%
金融业	0.22	1.26%
建筑业	0.20	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20光大银行永续债	50.00	5274.02	5.01%
23国开11	50.00	5053.95	4.80%
20建材01	50.00	5045.52	4.79%
20穗交01	40.00	4145.55	3.94%
23中建MTN002	40.00	4130.20	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31917.42	30.31%
金融债券	20775.14	19.73%
国家债券	1870.56	1.78%
可转债	1731.66	1.64%
央行票据	0.00	0.00%

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