招商瑞庆混合A(002574)_资产配置

招商瑞庆混合A002574CHINA MERCHANTS RUI QING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10427.36	23.77%
债券	31986.58	72.92%
银行存款和结算备付金	261.06	0.60%
其他资产	1187.72	2.71%

资产总值：43862.72万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	10.16	544.78	1.25%
哈尔斯	002615	61.13	484.15	1.11%
长虹华意	000404	57.06	405.70	0.93%
普利特	002324	26.53	390.52	0.90%
燕麦科技	688312	10.55	363.52	0.84%
永艺股份	603600	30.52	329.92	0.76%
国投电力	600886	23.63	308.61	0.71%
中国银河	601881	17.24	306.35	0.70%
信质集团	002664	9.09	280.70	0.65%
中国核电	601985	31.45	273.93	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	14.52%
金融业	0.12	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.28%
科学研究和技术服务业	0.02	0.55%
租赁和商务服务业	0.02	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.43%
教育	0.02	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.30%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	26.92	1209.44	1.94%
长虹华意	000404	87.80	623.38	1.00%
哈尔斯	002615	61.13	514.10	0.82%
富安娜	002327	64.48	478.44	0.77%
浙江鼎力	603338	10.16	481.58	0.77%
皖能电力	000543	60.30	422.10	0.68%
恒帅股份	300969	6.24	418.22	0.67%
星帅尔	002860	30.38	405.23	0.65%
国投电力	600886	23.63	348.31	0.56%
康斯特	300445	19.19	327.19	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	12.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.36%
金融业	0.12	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.27%
教育	0.02	0.27%
科学研究和技术服务业	0.02	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.24%
采矿业	0.01	0.11%
房地产业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	35.01	1591.75	2.27%
长虹华意	000404	87.80	672.55	0.96%
富安娜	002327	80.60	664.95	0.95%
浙江鼎力	603338	10.16	600.35	0.86%
哈尔斯	002615	61.13	480.48	0.69%
皖能电力	000543	60.30	449.84	0.64%
万泽股份	000534	26.36	413.32	0.59%
嵘泰股份	605133	12.15	398.16	0.57%
恒帅股份	300969	4.46	381.15	0.54%
国投电力	600886	25.63	369.84	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	12.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.04%
金融业	0.10	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%
建筑业	0.01	0.09%
采矿业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	35.01	1591.40	2.00%
富安娜	002327	80.60	712.50	0.89%
长虹华意	000404	79.38	587.41	0.74%
浙江鼎力	603338	8.02	517.45	0.65%
中国重汽	000951	29.11	494.29	0.62%
海信视像	600060	21.31	424.92	0.53%
杭叉集团	603298	19.58	350.29	0.44%
永艺股份	603600	27.16	322.93	0.41%
皖能电力	000543	40.82	322.89	0.41%
国投电力	600886	19.25	319.94	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	9.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.36%
采矿业	0.05	0.68%
金融业	0.05	0.63%
房地产业	0.03	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.34%
批发和零售业	0.02	0.29%
卫生和社会工作	0.01	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.12%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	21.80	2196.85	5.05%
24太保寿险永续债01	20.00	2016.55	4.63%
24北京农商行永续债01	20.00	1996.20	4.59%
23邮储永续债01	10.00	1069.86	2.46%
21北京银行永续债01	10.00	1067.18	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10019.67	23.03%
金融债券	6149.80	14.13%
国家债券	2196.85	5.05%
可转债	1360.71	3.13%
央行票据	0.00	0.00%

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