招商丰和混合C(002541)_资产配置

招商丰和混合C002541CHINA MERCHANTS FENG AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7888.18	33.63%
债券	10362.54	44.18%
银行存款和结算备付金	2562.12	10.92%
其他资产	2641.49	11.26%

资产总值：23454.33万元报告期：2018-06-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
水晶光电	002273	73.68	948.31	4.84%
同仁堂	600085	17.36	612.46	3.13%
东方园林	002310	43.68	571.33	2.92%
云南白药	000538	4.95	529.45	2.70%
大华股份	002236	22.44	506.02	2.58%
合肥百货	000417	81.46	468.39	2.39%
景旺电子	603228	9.32	460.78	2.35%
中炬高新	600872	16.25	455.00	2.32%
华润双鹤	600062	16.63	408.27	2.08%
华孚时尚	002042	54.48	405.33	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	27.64%
批发和零售业	0.09	4.76%
建筑业	0.06	2.92%
房地产业	0.04	1.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.68%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.49%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方园林	002310	43.68	905.05	4.30%
碧水源	300070	38.23	692.75	3.29%
碧水源	300070	38.23	692.75	3.29%
水晶光电	002273	28.04	565.29	2.68%
海螺水泥	600585	17.09	549.86	2.61%
海通证券	600837	39.88	458.22	2.18%
保利地产	600048	32.75	441.12	2.09%
华孚时尚	002042	36.32	424.58	2.02%
民生银行	600016	51.19	409.01	1.94%
烽火通信	600498	13.22	379.68	1.80%
博世科	300422	23.05	356.81	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	17.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	4.98%
金融业	0.09	4.42%
建筑业	0.09	4.30%
批发和零售业	0.09	4.18%
房地产业	0.04	2.09%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	39.83	1168.28	3.77%
保利地产	600048	79.83	1129.64	3.65%
东方园林	002310	51.74	1043.60	3.37%
鲁西化工	000830	56.05	892.32	2.88%
中兴通讯	000063	24.52	891.55	2.88%
华孚时尚	002042	61.01	816.92	2.64%
中信证券	600030	42.85	775.59	2.50%
建设银行	601939	81.76	627.92	2.03%
海澜之家	600398	64.42	624.87	2.02%
中国建筑	601668	66.39	598.85	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	22.72%
建筑业	0.21	6.65%
金融业	0.14	4.53%
房地产业	0.11	3.65%
批发和零售业	0.05	1.74%
卫生和社会工作	0.03	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	44.66	1263.94	3.90%
东方园林	002310	51.74	1087.06	3.36%
烽火通信	600498	29.93	975.77	3.01%
中国平安	601318	16.57	897.43	2.77%
聚光科技	300203	26.39	878.26	2.71%
中信证券	600030	42.85	779.44	2.41%
上海银行	601229	41.78	746.23	2.30%
国药一致	000028	9.83	665.40	2.06%
合肥百货	000417	66.97	634.21	1.96%
江苏银行	600919	74.95	622.09	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	16.88%
金融业	0.36	11.17%
建筑业	0.22	6.66%
批发和零售业	0.13	4.02%
房地产业	0.05	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.93%
卫生和社会工作	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国债17	13.99	1398.74	7.14%
17郫国投CP001	10.00	1005.10	5.13%
18天业SCP002	10.00	1002.90	5.12%
18中材国际SCP002	10.00	1002.90	5.12%
18鲁宏桥CP004	10.00	998.90	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1398.74	7.14%
金融债券	977.40	4.99%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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