招商丰凯混合C(002582)_资产配置

招商丰凯混合C002582CHINA MERCHANTS FENG KAI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	518.38	66.29%
债券	193.08	24.69%
银行存款和结算备付金	68.99	8.82%
其他资产	1.60	0.20%

资产总值：782.05万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	4.25	76.88	7.15%
东威科技	688700	1.38	48.54	4.51%
华锐精密	688059	0.49	30.45	2.83%
潮宏基	002345	4.13	27.63	2.57%
菜百股份	605599	1.63	23.77	2.21%
赛轮轮胎	601058	1.61	23.63	2.20%
佩蒂股份	300673	1.91	21.62	2.01%
奥来德	688378	0.64	21.47	2.00%
生物股份	600201	2.37	20.62	1.92%
华鲁恒升	600426	0.64	16.74	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	36.76%
采矿业	0.01	7.15%
批发和零售业	0.00	2.21%
科学研究和技术服务业	0.00	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	9.06	106.45	6.39%
国联股份	603613	3.42	75.21	4.51%
宁德时代	300750	0.43	70.20	4.21%
北方华创	002371	0.28	68.80	4.13%
中国国航	601111	9.06	66.50	3.99%
永新光学	603297	0.50	49.67	2.98%
科大讯飞	002230	1.06	49.16	2.95%
兆易创新	603986	0.44	40.65	2.44%
华鲁恒升	600426	1.47	40.56	2.43%
伟测科技	688372	0.48	37.98	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	61.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	15.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.76%
金融业	0.00	2.11%
采矿业	0.00	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.29	261.91	7.41%
国联股份	603613	5.78	192.07	5.43%
南方航空	600029	28.72	175.77	4.97%
中国国航	601111	21.70	175.34	4.96%
光威复材	300699	4.41	121.05	3.42%
海康威视	002415	3.45	116.61	3.30%
人福医药	600079	4.74	114.66	3.24%
九典制药	300705	4.70	111.11	3.14%
奥来德	688378	2.62	100.70	2.85%
中国船舶	600150	3.27	91.23	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	56.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	14.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.74%
金融业	0.01	1.86%
采矿业	0.00	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.45	102.96	1.99%
圣邦股份	300661	1.07	87.88	1.70%
祥鑫科技	002965	1.49	82.96	1.60%
白云机场	600004	4.90	70.27	1.36%
东山精密	002384	2.68	69.41	1.34%
华鲁恒升	600426	1.94	59.42	1.15%
上海机场	600009	0.80	36.34	0.70%
吉祥航空	603885	2.35	36.26	0.70%
汇川技术	300124	0.52	33.39	0.64%
欧克科技	001223	0.29	26.39	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.76%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债20	0.70	70.83	6.59%
23国债27	0.40	40.56	3.77%
23国债22	0.30	30.82	2.87%
23国债13	0.30	30.52	2.84%
23国债17	0.20	20.34	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	193.08	17.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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