资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2259.20 25.89%
债券 1413.57 16.20%
银行存款和结算备付金 4837.40 55.43%
其他资产 217.43 2.49%
资产总值:8727.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.48 192.82 2.19%
鱼跃医疗 002223 4.53 153.57 1.74%
药明康德 603259 0.93 91.23 1.04%
江丰电子 300666 0.66 91.89 1.04%
中金黄金 600489 3.35 89.48 1.02%
璞泰来 603659 2.78 88.90 1.01%
恒瑞医药 600276 1.60 88.35 1.00%
华鲁恒升 600426 2.41 87.24 0.99%
中航光电 002179 2.58 87.20 0.99%
润丰股份 301035 1.13 86.15 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 19.99%
采矿业 0.03 3.33%
科学研究和技术服务业 0.01 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.88%
租赁和商务服务业 0.00 0.40%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 8.31 259.60 2.96%
新华保险 601336 2.57 179.13 2.04%
寒武纪 688256 0.13 170.80 1.94%
东山精密 002384 2.00 169.30 1.93%
农业银行 601288 21.88 168.04 1.91%
中国神华 601088 3.22 130.41 1.48%
京沪高铁 601816 25.32 130.40 1.48%
中集车辆 301039 12.96 118.58 1.35%
洛阳钼业 603993 4.86 97.20 1.11%
中际旭创 300308 0.16 97.60 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 26.06%
采矿业 0.08 9.29%
金融业 0.06 6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.48%
房地产业 0.00 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 13.90 1408.45 15.98%
金05转债 0.04 5.12 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1408.45 15.98%
可转债 5.12 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%