我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.39 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
6.08 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.11 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
367.58 |
0.23 |
0.22 |
0.22 |
0.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.10 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
102.30 |
472.84 |
6090.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
11.97 |
23781.87 |
63341.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
11.97 |
6644.65 |
4930.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
17137.22 |
58411.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.74 |
14.99 |
40.32 |
| 应付托管费(万元) |
4.06 |
6.25 |
16.80 |
| 资产总计(万元) |
142.71 |
30675.96 |
84329.33 |
| 负债合计(万元) |
38.04 |
36.90 |
5075.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
104.67 |
30639.06 |
79253.37 |
| 未分配利润(万元) |
4.22 |
638.85 |
-747.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1222.98 |
836.40 |
710.11 |
| 投资收益(万元) |
879.54 |
-834.97 |
-282.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
910.51 |
1539.21 |
-906.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3013.02 |
1540.64 |
-478.21 |
| 管理人报酬(万元) |
252.30 |
180.63 |
167.77 |
| 托管费(万元) |
105.12 |
75.26 |
69.90 |
| 其它费用(万元) |
30.76 |
15.57 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
467.06 |
285.57 |
268.92 |
| 利润总额(万元) |
2545.96 |
1255.07 |
-747.13 |
| 净利润(万元) |
2545.96 |
1255.07 |
-747.13 |
