我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6078.88 22.52%
债券 20021.18 74.18%
银行存款和结算备付金 514.31 1.91%
其他资产 374.27 1.39%
资产总值:26988.64万元报告期:2017-12-31
十大重仓股
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 295.84 1174.47 5.28%
长江电力 600900 67.99 1059.98 4.76%
恒瑞医药 600276 13.80 951.92 4.28%
中国平安 601318 13.50 944.61 4.25%
上汽集团 600104 23.00 736.92 3.31%
中信证券 600030 31.25 565.60 2.54%
中国建筑 601668 53.13 479.23 2.15%
中国石化 600028 25.15 154.17 0.69%
振静股份 603477 0.20 3.70 0.02%
科华控股 603161 0.12 2.08 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.27 12.07%
制造业 0.17 7.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 4.77%
建筑业 0.05 2.15%
采矿业 0.02 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 295.84 1218.84 5.66%
长江电力 600900 67.99 1024.63 4.76%
恒瑞医药 600276 13.80 827.03 3.84%
中国平安 601318 13.50 731.07 3.40%
上汽集团 600104 23.00 694.37 3.23%
贵州茅台 600519 1.28 661.54 3.07%
中信证券 600030 31.25 568.41 2.64%
国投电力 600886 72.00 528.48 2.46%
东方明珠 600637 8.72 177.01 0.82%
金域医学 603882 0.28 11.53 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.25 11.70%
制造业 0.22 10.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.83%
卫生和社会工作 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17南京银行CD146 40.00 3812.00 17.13%
17中电熊猫SCP004 20.00 1999.60 8.99%
17陕煤化SCP006 20.00 1997.40 8.98%
12中煤MTN1 20.00 1993.60 8.96%
17丰台国资MTN001 20.00 1981.20 8.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 995.20 4.47%
国家债券 300.58 1.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%