我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1365.91 |
343.60 |
-456.85 |
-810.09 |
427.62 |
| 本期利润(万元) |
2347.27 |
758.63 |
1006.76 |
265.95 |
-549.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.63 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
-0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.10 |
0.00 |
118.23 |
0.00 |
-549.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106.22 |
21267.71 |
30528.33 |
79716.88 |
79451.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
6.55 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
-0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
5.80 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
-0.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
110.80 |
418.31 |
6259.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
11.97 |
33899.13 |
60146.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
11.97 |
6567.53 |
4854.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
27331.60 |
55291.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.72 |
14.95 |
40.42 |
| 应付托管费(万元) |
4.05 |
6.23 |
16.84 |
| 资产总计(万元) |
134.70 |
35464.62 |
81529.06 |
| 负债合计(万元) |
28.26 |
4936.09 |
2077.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
106.45 |
30528.54 |
79451.21 |
| 未分配利润(万元) |
5.81 |
558.04 |
-549.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1271.97 |
898.64 |
707.69 |
| 投资收益(万元) |
558.06 |
-1058.33 |
-4.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
981.36 |
1463.61 |
-976.92 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2811.41 |
1303.92 |
-273.77 |
| 管理人报酬(万元) |
254.73 |
180.76 |
167.87 |
| 托管费(万元) |
106.14 |
75.32 |
69.94 |
| 其它费用(万元) |
30.56 |
15.48 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
464.12 |
297.15 |
275.53 |
| 利润总额(万元) |
2347.29 |
1006.76 |
-549.30 |
| 净利润(万元) |
2347.29 |
1006.76 |
-549.30 |
