我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
本期利润(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
10.07 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
-0.78 |
期末可供分配利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
0.22 |
0.21 |
0.21 |
0.19 |
0.19 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.04 |
1.02 |
0.99 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
10.18 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
-0.80 |
累计净值增长率(%) |
9.30 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
-0.80 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
银行存款(万元) |
110.80 |
418.31 |
6259.83 |
交易性金融资产(万元) |
11.97 |
33899.13 |
60146.19 |
其中:股票投资(万元) |
11.97 |
6567.53 |
4854.51 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
27331.60 |
55291.67 |
应付管理人报酬(万元) |
9.72 |
14.95 |
40.42 |
应付托管费(万元) |
4.05 |
6.23 |
16.84 |
资产总计(万元) |
134.70 |
35464.62 |
81529.06 |
负债合计(万元) |
28.26 |
4936.09 |
2077.85 |
所有者权益合计(万元) |
106.45 |
30528.54 |
79451.21 |
未分配利润(万元) |
5.81 |
558.04 |
-549.30 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
利息收入(万元) |
1271.97 |
898.64 |
707.69 |
投资收益(万元) |
558.06 |
-1058.33 |
-4.54 |
公允价值变动收益(万元) |
981.36 |
1463.61 |
-976.92 |
其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2811.41 |
1303.92 |
-273.77 |
管理人报酬(万元) |
254.73 |
180.76 |
167.87 |
托管费(万元) |
106.14 |
75.32 |
69.94 |
其它费用(万元) |
30.56 |
15.48 |
12.14 |
费用合计(万元) |
464.12 |
297.15 |
275.53 |
利润总额(万元) |
2347.29 |
1006.76 |
-549.30 |
净利润(万元) |
2347.29 |
1006.76 |
-549.30 |