我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-311.17 |
-117.08 |
-337.41 |
1825.18 |
1094.41 |
| 本期利润(万元) |
-706.13 |
-93.20 |
232.14 |
2019.17 |
765.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
647.60 |
0.00 |
740.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17766.33 |
18472.46 |
18797.80 |
18565.66 |
47572.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1313.68 |
381.88 |
2755.23 |
30794.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
29678.24 |
31959.77 |
80213.88 |
53225.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
5867.40 |
2346.90 |
6722.68 |
7382.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
23810.84 |
29612.87 |
73491.20 |
45842.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.58 |
15.09 |
51.00 |
51.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.73 |
2.83 |
9.56 |
9.66 |
| 资产总计(万元) |
31659.79 |
33501.46 |
84429.47 |
84502.88 |
| 负债合计(万元) |
9594.18 |
11311.96 |
6407.33 |
8552.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
22065.62 |
22189.50 |
78022.15 |
75950.69 |
| 未分配利润(万元) |
731.95 |
855.83 |
2138.69 |
67.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
482.12 |
2559.32 |
1573.28 |
431.54 |
| 投资收益(万元) |
-206.53 |
1603.00 |
173.58 |
482.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.62 |
426.44 |
1191.28 |
-607.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
304.22 |
4588.76 |
2938.15 |
306.29 |
| 管理人报酬(万元) |
88.18 |
525.61 |
304.59 |
134.51 |
| 托管费(万元) |
16.53 |
98.55 |
57.11 |
25.22 |
| 其它费用(万元) |
19.22 |
38.25 |
18.75 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
428.10 |
1335.66 |
866.69 |
239.06 |
| 利润总额(万元) |
-123.88 |
3253.10 |
2071.46 |
67.23 |
| 净利润(万元) |
-123.88 |
3253.10 |
2071.46 |
67.23 |
