招商稳荣定开灵活混合A(003351)_资产配置

招商稳荣定开灵活混合A003351CHINA MERCHANTS STEADY AND REGULAR OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3365.26	64.26%
债券	15.68	0.30%
银行存款和结算备付金	1773.54	33.87%
其他资产	82.36	1.57%

资产总值：5236.83万元报告期：2020-12-31

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	0.59	46.19	0.59%
良信股份	002706	1.26	38.61	0.49%
杰瑞股份	002353	1.08	37.80	0.48%
长城汽车	601633	0.93	35.16	0.45%
小康股份	601127	2.01	34.33	0.44%
齐心集团	002301	2.26	30.15	0.39%
海格通信	002465	2.85	30.87	0.39%
杭锅股份	002534	3.24	29.84	0.38%
万里扬	002434	3.37	30.06	0.38%
城建发展	600266	5.71	29.01	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	30.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.30%
房地产业	0.02	2.05%
批发和零售业	0.01	1.60%
金融业	0.01	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
采矿业	0.01	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.62%

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	1.26	33.54	0.44%
丽珠集团	000513	0.69	34.05	0.44%
光迅科技	002281	0.96	33.57	0.44%
海格通信	002465	2.85	33.34	0.43%
中华企业	600675	8.39	32.73	0.43%
富祥药业	300497	1.87	32.82	0.43%
鱼跃医疗	002223	1.01	33.13	0.43%
杰瑞股份	002353	1.08	32.16	0.42%
城建发展	600266	5.71	32.66	0.42%
万里扬	002434	3.37	32.15	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	29.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.82%
房地产业	0.02	2.26%
批发和零售业	0.01	1.73%
金融业	0.01	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.07%
采矿业	0.01	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	0.70	33.32	0.46%
良信股份	002706	2.02	33.69	0.46%
吉比特	603444	0.06	32.94	0.45%
丽珠集团	000513	0.67	32.26	0.44%
富祥药业	300497	1.66	32.45	0.44%
诺力股份	603611	1.48	31.76	0.43%
万里扬	002434	3.56	30.90	0.42%
天津港	600717	6.95	30.73	0.42%
海格通信	002465	2.38	30.80	0.42%
中华企业	600675	7.56	30.78	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	26.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.31%
房地产业	0.02	2.11%
批发和零售业	0.01	1.77%
金融业	0.01	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%
科学研究和技术服务业	0.01	1.05%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%
采矿业	0.01	0.94%
建筑业	0.01	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	3.14	37.11	0.56%
丽珠集团	000513	0.81	31.90	0.48%
吉比特	603444	0.07	28.73	0.43%
蓝光发展	600466	4.76	28.70	0.43%
中远海能	600026	3.27	24.52	0.37%
奥飞数据	300738	0.43	24.64	0.37%
亿纬锂能	300014	0.40	23.24	0.35%
苏交科	300284	2.32	22.92	0.34%
鱼跃医疗	002223	0.61	22.13	0.33%
永辉超市	601933	2.17	22.22	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	23.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.49%
房地产业	0.01	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.76%
采矿业	0.01	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.37%
金融业	0.01	1.28%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.18%
科学研究和技术服务业	0.01	1.16%
建筑业	0.01	0.90%

五大重仓债券

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
大秦转债	0.04	4.00	0.05%
运达转债	0.03	2.91	0.04%
华菱转2	0.03	2.68	0.03%
华安转债	0.02	2.01	0.03%
欣旺转债	0.01	1.15	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	15.68	0.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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