我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.65 |
5.23 |
3.40 |
17.25 |
2.78 |
| 本期利润(万元) |
4.05 |
5.75 |
-1.65 |
22.35 |
0.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.07 |
-0.02 |
0.15 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87.01 |
82.97 |
75.57 |
96.00 |
141.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.07 |
0.97 |
1.00 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
513.11 |
4569.34 |
1259.72 |
2131.05 |
1116.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
3205.45 |
4437.54 |
8624.62 |
7208.93 |
30523.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
3202.98 |
4347.58 |
8619.42 |
7196.63 |
13921.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.47 |
89.96 |
5.20 |
12.30 |
16602.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.81 |
22.09 |
21.59 |
22.46 |
41.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
2.21 |
2.16 |
2.25 |
4.16 |
| 资产总计(万元) |
7351.09 |
13097.06 |
18134.03 |
16046.25 |
33188.39 |
| 负债合计(万元) |
31.92 |
2170.59 |
381.21 |
116.94 |
86.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
7319.17 |
10926.47 |
17752.81 |
15929.30 |
33101.98 |
| 未分配利润(万元) |
595.92 |
131.64 |
-884.55 |
-2708.06 |
-2275.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.60 |
135.33 |
76.17 |
687.10 |
429.14 |
| 投资收益(万元) |
542.91 |
2411.20 |
1303.31 |
-4468.20 |
-1009.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
73.96 |
700.40 |
636.26 |
-782.94 |
-1866.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
647.47 |
3246.93 |
2015.74 |
-4564.04 |
-2447.46 |
| 管理人报酬(万元) |
52.42 |
264.98 |
130.40 |
482.40 |
260.44 |
| 托管费(万元) |
5.24 |
26.50 |
13.04 |
48.24 |
26.04 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.72 |
10.36 |
38.72 |
19.22 |
| 费用合计(万元) |
84.04 |
394.65 |
192.23 |
744.03 |
389.33 |
| 利润总额(万元) |
563.43 |
2852.28 |
1823.51 |
-5308.07 |
-2836.78 |
| 净利润(万元) |
563.43 |
2852.28 |
1823.51 |
-5308.07 |
-2836.78 |
