我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
26.21 |
48.66 |
29.47 |
-1378.70 |
-201.94 |
本期利润(万元) |
30.32 |
53.49 |
32.17 |
-1280.50 |
-810.12 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
133.84 |
0.00 |
80.35 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4164.43 |
4134.11 |
4112.79 |
4080.62 |
35996.40 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
283.33 |
2175.51 |
3599.87 |
431.17 |
1131.48 |
交易性金融资产(万元) |
21526.87 |
245.11 |
57827.82 |
52256.48 |
78269.08 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
5.01 |
10802.30 |
4010.71 |
7356.54 |
其中:债券投资(万元) |
21526.87 |
240.09 |
44025.51 |
45245.78 |
70912.53 |
应付管理人报酬(万元) |
13.67 |
13.82 |
26.65 |
27.34 |
45.25 |
应付托管费(万元) |
2.05 |
2.07 |
4.00 |
4.10 |
6.79 |
资产总计(万元) |
24557.60 |
4338.05 |
62664.07 |
53334.96 |
80772.35 |
负债合计(万元) |
3750.86 |
69.72 |
22664.59 |
12567.49 |
11487.38 |
所有者权益合计(万元) |
20806.74 |
4268.33 |
39999.48 |
40767.47 |
69284.97 |
未分配利润(万元) |
495.74 |
82.06 |
1327.67 |
2095.66 |
2295.19 |
科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
680.42 |
1856.90 |
923.93 |
2502.84 |
1269.46 |
投资收益(万元) |
-306.88 |
-2304.75 |
-280.54 |
2276.29 |
328.98 |
公允价值变动收益(万元) |
-0.20 |
106.45 |
-743.66 |
74.83 |
1338.82 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
收入合计(万元) |
373.33 |
-341.41 |
-100.26 |
4853.99 |
2937.26 |
管理人报酬(万元) |
78.58 |
307.39 |
162.38 |
520.43 |
269.38 |
托管费(万元) |
11.79 |
46.11 |
24.36 |
78.06 |
40.41 |
其它费用(万元) |
10.02 |
40.13 |
19.97 |
39.75 |
19.16 |
费用合计(万元) |
134.92 |
1066.07 |
667.73 |
1140.05 |
646.42 |
利润总额(万元) |
238.41 |
-1407.48 |
-767.99 |
3713.94 |
2290.85 |
净利润(万元) |
238.41 |
-1407.48 |
-767.99 |
3713.94 |
2290.85 |