财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2306.10 |
1170.90 |
515.42 |
-179.12 |
-1021.45 |
| 本期利润(万元) |
2140.26 |
387.03 |
-1575.89 |
3663.66 |
2784.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
-0.05 |
0.11 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6079.20 |
0.00 |
5034.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16558.69 |
40949.19 |
39266.03 |
41505.03 |
42836.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.26 |
1.20 |
1.25 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.18 |
0.00 |
71.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1594.42 |
7565.28 |
295.82 |
3883.71 |
823.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
39947.49 |
41180.26 |
46400.59 |
40804.97 |
52103.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
16939.35 |
27552.50 |
27493.02 |
21177.18 |
25145.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
23008.14 |
13627.76 |
18907.56 |
19627.79 |
26958.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.44 |
23.35 |
22.96 |
27.60 |
27.05 |
| 应付托管费(万元) |
5.36 |
5.84 |
5.74 |
6.90 |
6.76 |
| 资产总计(万元) |
41615.99 |
48850.56 |
47702.70 |
55830.69 |
67109.48 |
| 负债合计(万元) |
310.13 |
2586.83 |
1488.25 |
2620.87 |
8578.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
41305.86 |
46263.73 |
46214.45 |
53209.82 |
58531.18 |
| 未分配利润(万元) |
8476.49 |
9107.26 |
7729.55 |
6073.98 |
10455.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.35 |
27.64 |
24.29 |
40.78 |
16.42 |
| 投资收益(万元) |
1452.41 |
208.72 |
612.34 |
95.71 |
1745.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-978.64 |
4392.00 |
2082.09 |
-1872.42 |
578.50 |
| 其它收入(万元) |
1.86 |
8.89 |
6.96 |
10.49 |
9.80 |
| 收入合计(万元) |
488.97 |
4637.25 |
2725.67 |
-1725.45 |
2350.42 |
| 管理人报酬(万元) |
130.85 |
278.13 |
138.06 |
342.99 |
165.90 |
| 托管费(万元) |
32.71 |
69.53 |
34.51 |
85.75 |
41.47 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
18.83 |
9.43 |
20.08 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
183.38 |
401.42 |
194.49 |
549.17 |
227.59 |
| 利润总额(万元) |
305.59 |
4235.83 |
2531.18 |
-2274.61 |
2122.82 |
| 净利润(万元) |
305.59 |
4235.83 |
2531.18 |
-2274.61 |
2122.82 |
