招商兴福混合A(003861)_资产配置

招商兴福混合A003861INVESTMENT, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1928.64	38.80%
债券	2137.15	43.00%
银行存款和结算备付金	578.84	11.65%
其他资产	325.98	6.56%

资产总值：4970.61万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.99	138.95	2.77%
金诚信	603979	1.82	126.93	2.53%
山东黄金	600547	3.11	122.32	2.44%
洛阳钼业	603993	7.75	121.67	2.42%
华友钴业	603799	1.82	119.94	2.39%
兴业银锡	000426	3.55	116.76	2.32%
中金黄金	600489	5.15	112.94	2.25%
宁德时代	300750	0.26	104.52	2.08%
中国稀土	000831	1.95	100.91	2.01%
阳光电源	300274	0.62	100.43	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	26.44%
采矿业	0.06	11.96%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	8.97	64.05	1.40%
金诚信	603979	1.33	61.77	1.35%
交通银行	601328	7.21	57.68	1.26%
富森美	002818	4.38	54.66	1.20%
格力电器	000651	1.17	52.56	1.15%
美的集团	000333	0.64	46.21	1.01%
永新股份	002014	3.37	40.84	0.89%
中国平安	601318	0.68	37.73	0.83%
赤峰黄金	600988	1.34	33.34	0.73%
奕瑞科技	688301	0.36	31.56	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.42%
金融业	0.02	4.07%
采矿业	0.01	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.72%
租赁和商务服务业	0.01	1.20%
教育	0.00	0.60%
建筑业	0.00	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	9.64	58.61	1.22%
歌尔股份	002241	2.12	55.42	1.15%
格力电器	000651	1.17	53.19	1.10%
美的集团	000333	0.64	50.24	1.04%
上汽集团	600104	2.75	43.42	0.90%
四川路桥	600039	5.38	42.72	0.89%
同花顺	300033	0.15	42.84	0.89%
中国联通	600050	7.52	41.81	0.87%
迪威尔	688377	2.00	40.10	0.83%
云铝股份	000807	2.07	35.89	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.35%
金融业	0.01	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.26%
建筑业	0.00	0.89%
采矿业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	3.03	78.20	1.56%
渝农商行	601077	9.64	58.32	1.16%
格力电器	000651	1.17	53.18	1.06%
南山铝业	600219	12.95	50.63	1.01%
美的集团	000333	0.64	48.14	0.96%
中国中车	601766	4.64	38.88	0.78%
四川路桥	600039	5.38	39.17	0.78%
长电科技	600584	0.93	38.00	0.76%
云南白药	000538	0.56	33.57	0.67%
国电南瑞	600406	1.23	31.02	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.70%
金融业	0.01	1.77%
采矿业	0.00	0.92%
建筑业	0.00	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.80	784.95	15.63%
兴业转债	3.55	429.55	8.55%
25国债01	2.30	231.78	4.61%
燃23转债	1.21	148.90	2.96%
温氏转债	1.09	143.19	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1100.39	21.91%
国家债券	1036.77	20.64%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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