我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.69 |
-53.42 |
-73.60 |
5.26 |
7.82 |
| 本期利润(万元) |
6.62 |
-30.80 |
-41.66 |
-6.62 |
34.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
33.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158.45 |
877.32 |
859.83 |
901.49 |
942.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
1.04 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
158.23 |
1765.73 |
1173.90 |
199.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
8757.06 |
8399.17 |
32682.41 |
30911.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
3562.66 |
1226.87 |
6860.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
8757.06 |
4836.51 |
31455.55 |
24051.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
6.46 |
18.86 |
17.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.81 |
2.36 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
9524.98 |
10248.46 |
34833.22 |
31441.61 |
| 负债合计(万元) |
47.96 |
532.56 |
7037.33 |
4266.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
9477.03 |
9715.90 |
27795.89 |
27174.94 |
| 未分配利润(万元) |
180.55 |
419.43 |
1859.30 |
1238.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
441.67 |
279.63 |
935.59 |
338.90 |
| 投资收益(万元) |
-789.64 |
-92.75 |
1412.04 |
272.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
165.82 |
-206.39 |
-107.67 |
784.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-182.14 |
-19.51 |
2239.96 |
1395.52 |
| 管理人报酬(万元) |
100.74 |
62.66 |
185.16 |
73.67 |
| 托管费(万元) |
12.59 |
7.83 |
23.15 |
9.21 |
| 其它费用(万元) |
35.22 |
19.22 |
30.90 |
11.94 |
| 费用合计(万元) |
208.54 |
132.29 |
380.67 |
157.18 |
| 利润总额(万元) |
-390.68 |
-151.80 |
1859.30 |
1238.34 |
| 净利润(万元) |
-390.68 |
-151.80 |
1859.30 |
1238.34 |
