我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
268.83 |
782.00 |
179.28 |
564.71 |
126.06 |
本期利润(万元) |
-85.70 |
821.67 |
149.97 |
336.22 |
-301.83 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.15 |
0.03 |
0.05 |
-0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.24 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
535.81 |
0.00 |
393.44 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
440.05 |
5163.57 |
5028.73 |
5603.53 |
6296.93 |
期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.19 |
1.12 |
1.09 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.59 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
银行存款(万元) |
210.56 |
2459.70 |
269.51 |
338.47 |
195.14 |
交易性金融资产(万元) |
3276.37 |
2905.35 |
5660.84 |
7816.71 |
11129.27 |
其中:股票投资(万元) |
1978.97 |
1937.96 |
3967.00 |
6918.66 |
4918.87 |
其中:债券投资(万元) |
1297.40 |
967.39 |
1693.84 |
898.06 |
6210.40 |
应付管理人报酬(万元) |
8.19 |
8.32 |
12.00 |
14.79 |
16.31 |
应付托管费(万元) |
1.36 |
1.39 |
2.00 |
2.47 |
2.72 |
资产总计(万元) |
6677.89 |
8447.14 |
9453.53 |
11968.02 |
12761.50 |
负债合计(万元) |
313.04 |
1744.42 |
316.98 |
85.10 |
75.50 |
所有者权益合计(万元) |
6364.85 |
6702.72 |
9136.56 |
11882.92 |
12686.00 |
未分配利润(万元) |
1006.31 |
546.80 |
248.83 |
-372.67 |
-1483.54 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
利息收入(万元) |
82.56 |
43.58 |
99.58 |
57.58 |
197.49 |
投资收益(万元) |
1122.83 |
772.32 |
1414.95 |
983.35 |
-2172.47 |
公允价值变动收益(万元) |
50.18 |
-270.91 |
629.23 |
267.62 |
-364.55 |
其它收入(万元) |
2.77 |
2.07 |
17.53 |
4.44 |
12.96 |
收入合计(万元) |
1258.35 |
547.05 |
2161.29 |
1312.99 |
-2326.57 |
管理人报酬(万元) |
104.67 |
57.14 |
170.38 |
85.67 |
224.09 |
托管费(万元) |
17.44 |
9.52 |
28.40 |
14.28 |
37.35 |
其它费用(万元) |
16.76 |
10.36 |
22.08 |
10.98 |
38.28 |
费用合计(万元) |
279.86 |
153.82 |
464.47 |
188.60 |
478.58 |
利润总额(万元) |
978.49 |
393.23 |
1696.83 |
1124.39 |
-2805.15 |
净利润(万元) |
978.49 |
393.23 |
1696.83 |
1124.39 |
-2805.15 |