我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.14 |
146.31 |
38.72 |
99.44 |
24.22 |
| 本期利润(万元) |
0.12 |
156.82 |
26.32 |
57.01 |
-51.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.02 |
0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
104.29 |
0.00 |
57.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
335.16 |
1201.28 |
1154.82 |
1099.19 |
1001.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.17 |
1.10 |
1.07 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.36 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.91 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
210.56 |
2459.70 |
269.51 |
338.47 |
195.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
3276.37 |
2905.35 |
5660.84 |
7816.71 |
11129.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
1978.97 |
1937.96 |
3967.00 |
6918.66 |
4918.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
1297.40 |
967.39 |
1693.84 |
898.06 |
6210.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.19 |
8.32 |
12.00 |
14.79 |
16.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.39 |
2.00 |
2.47 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
6677.89 |
8447.14 |
9453.53 |
11968.02 |
12761.50 |
| 负债合计(万元) |
313.04 |
1744.42 |
316.98 |
85.10 |
75.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
6364.85 |
6702.72 |
9136.56 |
11882.92 |
12686.00 |
| 未分配利润(万元) |
1006.31 |
546.80 |
248.83 |
-372.67 |
-1483.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
82.56 |
43.58 |
99.58 |
57.58 |
197.49 |
| 投资收益(万元) |
1122.83 |
772.32 |
1414.95 |
983.35 |
-2172.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.18 |
-270.91 |
629.23 |
267.62 |
-364.55 |
| 其它收入(万元) |
2.77 |
2.07 |
17.53 |
4.44 |
12.96 |
| 收入合计(万元) |
1258.35 |
547.05 |
2161.29 |
1312.99 |
-2326.57 |
| 管理人报酬(万元) |
104.67 |
57.14 |
170.38 |
85.67 |
224.09 |
| 托管费(万元) |
17.44 |
9.52 |
28.40 |
14.28 |
37.35 |
| 其它费用(万元) |
16.76 |
10.36 |
22.08 |
10.98 |
38.28 |
| 费用合计(万元) |
279.86 |
153.82 |
464.47 |
188.60 |
478.58 |
| 利润总额(万元) |
978.49 |
393.23 |
1696.83 |
1124.39 |
-2805.15 |
| 净利润(万元) |
978.49 |
393.23 |
1696.83 |
1124.39 |
-2805.15 |
