我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
731.76 |
1939.71 |
494.76 |
927.95 |
354.03 |
| 本期利润(万元) |
339.25 |
2334.55 |
565.99 |
882.37 |
314.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1287.29 |
0.00 |
862.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
519.18 |
38568.51 |
65449.12 |
64883.25 |
64315.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
340.08 |
313.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
36437.09 |
74754.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
7295.69 |
13.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
29141.40 |
74741.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.62 |
31.88 |
| 应付托管费(万元) |
4.90 |
7.97 |
| 资产总计(万元) |
38611.30 |
76035.66 |
| 负债合计(万元) |
42.79 |
11152.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
38568.51 |
64883.25 |
| 未分配利润(万元) |
1547.39 |
862.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2203.52 |
1116.49 |
| 投资收益(万元) |
361.34 |
93.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
394.85 |
-45.58 |
| 其它收入(万元) |
34.71 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2994.41 |
1164.03 |
| 管理人报酬(万元) |
337.61 |
169.64 |
| 托管费(万元) |
84.40 |
42.41 |
| 其它费用(万元) |
17.79 |
8.01 |
| 费用合计(万元) |
659.86 |
281.66 |
| 利润总额(万元) |
2334.55 |
882.37 |
| 净利润(万元) |
2334.55 |
882.37 |
