我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-941.79 |
1629.16 |
-521.34 |
1536.11 |
261.28 |
| 本期利润(万元) |
-544.84 |
-2325.10 |
78.68 |
121.03 |
2364.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.50 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11254.24 |
0.00 |
15150.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29461.32 |
33447.85 |
36441.48 |
39788.48 |
50375.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.51 |
1.62 |
1.61 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.95 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.71 |
0.00 |
61.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
933.46 |
4076.14 |
5549.55 |
6649.78 |
3480.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
75327.01 |
80228.69 |
95363.96 |
141550.03 |
204915.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
71001.36 |
75523.77 |
89797.89 |
132422.42 |
70281.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
4325.65 |
4704.92 |
5566.07 |
9127.62 |
134634.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.46 |
41.19 |
48.71 |
81.98 |
100.89 |
| 应付托管费(万元) |
10.36 |
10.30 |
12.18 |
20.50 |
25.22 |
| 资产总计(万元) |
77138.37 |
85125.62 |
101867.01 |
149877.12 |
218881.79 |
| 负债合计(万元) |
489.93 |
3094.61 |
2599.13 |
1477.33 |
3273.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
76648.44 |
82031.01 |
99267.88 |
148399.79 |
215608.46 |
| 未分配利润(万元) |
24680.17 |
30305.35 |
36991.59 |
62003.55 |
90147.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.71 |
15.30 |
98.37 |
73.64 |
3030.72 |
| 投资收益(万元) |
5139.72 |
4526.15 |
-11259.30 |
-11328.41 |
12092.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11701.71 |
-5241.59 |
-11647.14 |
-1551.20 |
3479.60 |
| 其它收入(万元) |
33.76 |
20.21 |
285.69 |
253.87 |
67.81 |
| 收入合计(万元) |
-6502.53 |
-679.93 |
-22522.38 |
-12552.11 |
18670.19 |
| 管理人报酬(万元) |
597.01 |
341.65 |
981.09 |
660.67 |
713.27 |
| 托管费(万元) |
149.25 |
85.41 |
245.27 |
165.17 |
178.32 |
| 其它费用(万元) |
22.46 |
11.69 |
25.25 |
13.76 |
27.17 |
| 费用合计(万元) |
1111.36 |
639.27 |
1699.43 |
1141.91 |
1690.81 |
| 利润总额(万元) |
-7613.89 |
-1319.21 |
-24221.81 |
-13694.03 |
16979.37 |
| 净利润(万元) |
-7613.89 |
-1319.21 |
-24221.81 |
-13694.03 |
16979.37 |
