财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1416.44 |
1601.08 |
1125.46 |
-5660.81 |
-155.25 |
| 本期利润(万元) |
1488.25 |
2073.27 |
1498.57 |
2431.80 |
3049.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.11 |
0.08 |
0.13 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7402.14 |
0.00 |
6295.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14755.74 |
28367.47 |
35448.30 |
27779.27 |
29622.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.78 |
1.73 |
1.65 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.88 |
0.00 |
65.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5124.54 |
5013.50 |
539.39 |
933.46 |
4076.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
40723.53 |
46488.86 |
52305.52 |
75327.01 |
80228.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
40723.53 |
43584.08 |
49289.15 |
71001.36 |
75523.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2904.78 |
3016.38 |
4325.65 |
4704.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.50 |
26.95 |
27.80 |
41.46 |
41.19 |
| 应付托管费(万元) |
6.13 |
6.74 |
6.95 |
10.36 |
10.30 |
| 资产总计(万元) |
46667.33 |
53390.85 |
54739.82 |
77138.37 |
85125.62 |
| 负债合计(万元) |
166.00 |
864.84 |
321.42 |
489.93 |
3094.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
46501.34 |
52526.00 |
54418.41 |
76648.44 |
82031.01 |
| 未分配利润(万元) |
19868.37 |
20104.60 |
15292.21 |
24680.17 |
30305.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.80 |
20.16 |
8.69 |
25.71 |
15.30 |
| 投资收益(万元) |
3017.17 |
-10398.24 |
-1440.25 |
5139.72 |
4526.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
949.36 |
14208.88 |
-3112.36 |
-11701.71 |
-5241.59 |
| 其它收入(万元) |
23.11 |
15.00 |
8.18 |
33.76 |
20.21 |
| 收入合计(万元) |
4001.45 |
3845.80 |
-4535.74 |
-6502.53 |
-679.93 |
| 管理人报酬(万元) |
163.03 |
334.23 |
177.00 |
597.01 |
341.65 |
| 托管费(万元) |
40.76 |
83.56 |
44.25 |
149.25 |
85.41 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
19.63 |
9.88 |
22.46 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
282.40 |
603.83 |
320.59 |
1111.36 |
639.27 |
| 利润总额(万元) |
3719.04 |
3241.98 |
-4856.32 |
-7613.89 |
-1319.21 |
| 净利润(万元) |
3719.04 |
3241.98 |
-4856.32 |
-7613.89 |
-1319.21 |
