资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11924.92 51.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11334.03 48.68%
其他资产 25.02 0.11%
资产总值:23283.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 77.93 1779.14 7.76%
赤峰黄金 600988 59.22 1751.73 7.64%
赛轮轮胎 601058 91.49 1315.63 5.74%
中国国航 601111 166.11 1313.93 5.73%
南方航空 600029 191.41 1158.03 5.05%
金禾实业 002597 31.45 655.42 2.86%
明阳电气 301291 13.44 648.96 2.83%
兔宝宝 002043 56.21 603.70 2.63%
鼎阳科技 688112 9.08 342.09 1.49%
国盾量子 688027 0.97 341.66 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 23.49%
采矿业 0.35 15.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 11.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.23%
批发和零售业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 287.93 3777.64 8.12%
中国国航 601111 379.19 2991.81 6.43%
国联股份 603613 116.05 2749.27 5.91%
鸿路钢构 002541 163.81 2742.26 5.90%
卫星化学 002648 155.34 2692.00 5.79%
金禾实业 002597 108.16 2547.17 5.48%
航发动力 600893 65.16 2511.27 5.40%
南方航空 600029 408.32 2409.09 5.18%
中国东航 600115 568.64 2291.62 4.93%
航发控制 000738 87.10 1807.33 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 62.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.77 16.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 5.91%
采矿业 0.06 1.40%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.07%
租赁和商务服务业 0.01 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 31.00 3152.05 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3152.05 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%