我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
129.17 |
242.47 |
100.75 |
878.86 |
278.31 |
| 本期利润(万元) |
89.05 |
296.16 |
167.26 |
1010.90 |
159.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
369.22 |
0.00 |
126.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10691.68 |
10602.63 |
10473.73 |
10306.47 |
12623.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
113.77 |
531.89 |
80.00 |
166.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
12183.01 |
11011.86 |
27573.13 |
27628.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
271.01 |
390.66 |
0.00 |
798.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
11912.00 |
10621.20 |
27573.13 |
26829.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.21 |
5.22 |
10.97 |
11.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.30 |
2.74 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
12590.25 |
11847.57 |
28351.02 |
28169.49 |
| 负债合计(万元) |
1987.62 |
1541.10 |
6062.79 |
6544.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
10602.63 |
10306.47 |
22288.23 |
21624.71 |
| 未分配利润(万元) |
496.82 |
200.66 |
833.27 |
169.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
301.07 |
1269.77 |
638.72 |
256.00 |
| 投资收益(万元) |
67.73 |
-14.41 |
77.20 |
89.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53.69 |
132.04 |
177.18 |
-58.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
422.49 |
1387.72 |
893.10 |
287.52 |
| 管理人报酬(万元) |
31.29 |
111.63 |
65.58 |
36.11 |
| 托管费(万元) |
7.82 |
27.91 |
16.40 |
9.03 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
22.04 |
11.03 |
7.06 |
| 费用合计(万元) |
126.32 |
376.82 |
229.58 |
117.77 |
| 利润总额(万元) |
296.16 |
1010.90 |
663.52 |
169.75 |
| 净利润(万元) |
296.16 |
1010.90 |
663.52 |
169.75 |
