招商瑞庆混合C(007085)_财务情况

招商瑞庆混合C007085CHINA MERCHANTS RUI QING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	138.71	134.59	56.76	302.47	135.34
本期利润(万元)	135.77	84.91	37.30	229.20	179.21
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	0.00	0.02	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.18	0.00	2.29	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-41.90	0.00	-255.15	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	5168.18	5851.24	7058.02	9259.02	9031.18
期末基金份额净值(元)	1.04	1.01	1.00	1.00	0.98
本期净值增长率(%)	0.00	1.36	0.00	3.34	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.89	0.00	23.21	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	151.82	1396.21	2196.85	1780.18	1800.04
交易性金融资产(万元)	65326.24	73573.75	91775.09	124012.20	176802.76
其中：股票投资(万元)	11785.31	11956.65	17502.24	20042.86	17108.20
其中：债券投资(万元)	53540.94	61617.10	74272.85	103969.34	159694.56
应付管理人报酬(万元)	63.47	80.89	94.88	121.39	223.32
应付托管费(万元)	10.58	13.48	15.81	20.23	37.22
资产总计(万元)	65675.61	80115.14	95149.03	128309.26	180665.03
负债合计(万元)	3352.82	445.48	1336.45	10443.46	8846.63
所有者权益合计(万元)	62322.79	79669.66	93812.58	117865.80	171818.40
未分配利润(万元)	2291.51	1565.73	-2345.44	-2378.24	-1269.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.11	55.03	18.20	127.93	81.39
投资收益(万元)	2186.46	5061.47	1108.06	-10130.78	-8496.88
公允价值变动收益(万元)	-499.76	-595.04	-991.15	9513.51	9059.85
其它收入(万元)	0.67	1.32	0.64	37.90	26.28
收入合计(万元)	1697.48	4522.78	135.75	-451.43	670.65
管理人报酬(万元)	422.12	1147.29	627.83	2461.30	1600.83
托管费(万元)	70.35	191.22	104.64	410.22	266.81
其它费用(万元)	10.27	22.43	11.20	27.42	14.33
费用合计(万元)	549.69	1464.46	805.58	3114.92	2005.51
利润总额(万元)	1147.78	3058.32	-669.83	-3566.35	-1334.86
净利润(万元)	1147.78	3058.32	-669.83	-3566.35	-1334.86

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