财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7971.98 |
7557.55 |
2633.89 |
18590.91 |
2998.26 |
| 本期利润(万元) |
5756.92 |
3404.66 |
406.98 |
31638.11 |
14715.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47918.11 |
0.00 |
61171.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210449.58 |
274855.74 |
338629.23 |
398973.29 |
477504.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.26 |
1.25 |
1.25 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.17 |
0.00 |
24.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3407.23 |
3492.12 |
5126.43 |
402.46 |
9677.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
444372.33 |
560568.62 |
685623.30 |
802214.11 |
1212733.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
112816.09 |
145173.26 |
156337.12 |
143356.43 |
117399.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
331556.25 |
415395.36 |
529286.18 |
658857.69 |
1095333.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
423.43 |
593.24 |
701.70 |
850.05 |
1227.03 |
| 应付托管费(万元) |
70.57 |
98.87 |
116.95 |
141.68 |
204.51 |
| 资产总计(万元) |
452208.68 |
572494.91 |
706054.68 |
825778.43 |
1242378.85 |
| 负债合计(万元) |
44971.87 |
4202.82 |
5326.22 |
5258.83 |
47412.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
407236.81 |
568292.10 |
700728.46 |
820519.60 |
1194966.05 |
| 未分配利润(万元) |
82637.81 |
110526.29 |
110657.65 |
115142.12 |
191255.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.37 |
411.76 |
189.31 |
1156.99 |
828.79 |
| 投资收益(万元) |
14418.52 |
35438.74 |
19345.17 |
-73509.92 |
-68667.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5976.43 |
18231.47 |
1795.64 |
53065.88 |
65681.54 |
| 其它收入(万元) |
2.55 |
5.43 |
2.48 |
343.89 |
239.15 |
| 收入合计(万元) |
8468.02 |
54087.40 |
21332.59 |
-18943.17 |
-1917.54 |
| 管理人报酬(万元) |
2948.13 |
8360.31 |
4516.82 |
14726.31 |
8922.51 |
| 托管费(万元) |
491.36 |
1393.38 |
752.80 |
2454.38 |
1487.09 |
| 其它费用(万元) |
21.79 |
35.68 |
17.12 |
36.52 |
17.83 |
| 费用合计(万元) |
3733.55 |
10449.49 |
5628.31 |
18553.16 |
11209.45 |
| 利润总额(万元) |
4734.47 |
43637.91 |
15704.28 |
-37496.33 |
-13126.99 |
| 净利润(万元) |
4734.47 |
43637.91 |
15704.28 |
-37496.33 |
-13126.99 |
