招商瑞文混合C(007726)_资产配置

招商瑞文混合C007726MERCHANTS RUIWEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	164177.32	21.64%
债券	589280.87	77.68%
银行存款和结算备付金	1910.56	0.25%
其他资产	3184.84	0.42%

资产总值：758553.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	117.49	22342.56	2.94%
中海油服	601808	854.61	16254.63	2.14%
中兴通讯	000063	491.98	13770.52	1.81%
青岛啤酒	600600	131.91	10997.34	1.45%
中国联通	600050	2232.45	10425.54	1.37%
华能国际	600011	930.94	8732.22	1.15%
中国船舶	600150	210.85	7801.45	1.03%
顺丰控股	002352	192.87	7020.29	0.92%
苏试试验	300416	389.90	5653.56	0.74%
顾家家居	603816	147.58	5441.15	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.99	10.52%
采矿业	1.92	2.53%
科学研究和技术服务业	1.77	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.69	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.67	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	1.05	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	0.37%
租赁和商务服务业	0.04	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	106.01	17307.76	2.11%
中兴通讯	000063	504.73	13365.25	1.63%
青岛啤酒	600600	140.90	10532.27	1.28%
中海油服	601808	664.06	9708.51	1.18%
顾家家居	603816	215.58	7545.30	0.92%
华能国际	600011	975.23	7509.27	0.92%
顺丰控股	002352	182.22	7361.49	0.90%
中国船舶	600150	242.14	7128.60	0.87%
益丰药房	603939	136.59	5469.22	0.67%
苏试试验	300416	290.88	5343.48	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.04	9.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.41	1.71%
科学研究和技术服务业	1.33	1.62%
采矿业	1.14	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	1.07	1.31%
批发和零售业	0.65	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	0.49%
建筑业	0.25	0.30%
租赁和商务服务业	0.04	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	81.47	16541.54	1.77%
康龙化成	300759	345.81	10754.54	1.15%
中兴通讯	000063	286.30	9356.28	1.00%
顾家家居	603816	180.24	7297.92	0.78%
贵州茅台	600519	3.47	6244.57	0.67%
顺丰控股	002352	147.65	6023.92	0.64%
中国船舶	600150	173.23	4833.12	0.52%
中海油服	601808	292.65	4746.74	0.51%
益丰药房	603939	136.59	4790.35	0.51%
苏试试验	300416	262.34	4381.09	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.50	6.94%
科学研究和技术服务业	2.14	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	1.00	1.07%
批发和零售业	0.87	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	0.75%
采矿业	0.69	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	0.42%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深桑达A	000032	400.47	13175.45	1.10%
工商银行	601398	2337.85	11268.44	0.94%
中科曙光	603019	165.25	8411.23	0.70%
科大讯飞	002230	117.12	7959.33	0.67%
三花智控	002050	218.35	6607.27	0.55%
中科创达	300496	64.16	6181.82	0.52%
神州泰岳	300002	424.59	5944.29	0.50%
三七互娱	002555	156.80	5469.18	0.46%
紫光股份	000938	161.07	5130.08	0.43%
同花顺	300033	26.66	4672.96	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.93	3.29%
金融业	1.59	1.33%
建筑业	1.32	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	0.30%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行永续债01	340.00	35445.72	4.67%
19农业银行永续债01	300.00	31037.70	4.09%
21工商银行永续债01	210.00	22367.42	2.94%
21邮储银行永续债01	210.00	21799.51	2.87%
20邮储银行永续债	170.00	17231.75	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239804.11	31.56%
企业债	173248.57	22.80%
国家债券	35581.08	4.68%
可转债	8679.68	1.14%
央行票据	0.00	0.00%

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