资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100320.80 30.56%
债券 218956.21 66.69%
银行存款和结算备付金 3153.12 0.96%
其他资产 5881.71 1.79%
资产总值:328311.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油服 601808 964.14 12977.28 4.21%
华能国际 600011 1676.98 11839.51 3.84%
青岛啤酒 600600 176.60 11641.70 3.77%
中国联通 600050 1981.50 10898.25 3.53%
顺丰控股 002352 152.02 6130.97 1.99%
海大集团 002311 85.66 5462.54 1.77%
中国电信 601728 637.44 4245.35 1.38%
华泰证券 601688 192.07 4181.36 1.36%
宝新能源 000690 788.54 3643.05 1.18%
宁德时代 300750 8.87 3563.89 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.14 10.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.05 6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79 5.79%
采矿业 1.30 4.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.89 2.89%
金融业 0.42 1.36%
科学研究和技术服务业 0.34 1.10%
住宿和餐饮业 0.05 0.17%
租赁和商务服务业 0.03 0.11%
建筑业 0.03 0.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油服 601808 964.14 13266.53 3.26%
青岛啤酒 600600 176.60 12266.87 3.01%
华能国际 600011 1676.98 11973.67 2.94%
中国联通 600050 1981.50 10581.21 2.60%
宁德时代 300750 38.82 9792.06 2.40%
海大集团 002311 85.66 5018.82 1.23%
中国电信 601728 637.44 4940.16 1.21%
立讯精密 002475 117.75 4084.75 1.00%
宝新能源 000690 868.00 3949.40 0.97%
药明康德 603259 53.11 3694.09 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.47 10.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.11 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84 4.53%
采矿业 1.33 3.26%
科学研究和技术服务业 0.68 1.67%
金融业 0.34 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 0.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.36%
住宿和餐饮业 0.05 0.12%
租赁和商务服务业 0.03 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 95.50 9623.83 3.12%
24太保寿险永续债01 70.00 7057.94 2.29%
24华夏银行永续债01 65.00 6580.85 2.13%
21浙商银行永续债 60.00 6330.45 2.05%
22铁建Y4 60.00 6179.64 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 74834.78 24.26%
金融债券 63936.97 20.73%
国家债券 15840.45 5.14%
可转债 9024.91 2.93%
央行票据 0.00 0.00%