资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69374.65 38.17%
债券 105175.29 57.86%
银行存款和结算备付金 4412.39 2.43%
其他资产 2804.34 1.54%
资产总值:181766.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油服 601808 717.50 11329.36 6.36%
青岛啤酒 600600 162.22 10035.14 5.63%
华能国际 600011 1409.17 9892.41 5.55%
中国联通 600050 1981.50 8817.68 4.95%
顺丰控股 002352 152.02 5782.84 3.24%
海大集团 002311 85.66 4266.72 2.39%
中国电信 601728 637.44 3614.28 2.03%
华电国际 600027 560.21 2638.60 1.48%
中国移动 600941 25.91 2430.10 1.36%
裕同科技 002831 68.20 2161.97 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 11.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.49 8.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.42 7.99%
采矿业 1.14 6.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.76 4.27%
建筑业 0.03 0.16%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油服 601808 964.14 13536.48 5.64%
华能国际 600011 1676.98 12510.31 5.21%
青岛啤酒 600600 176.60 10808.13 4.50%
中国联通 600050 1981.50 10125.47 4.22%
顺丰控股 002352 152.02 5825.41 2.43%
海大集团 002311 85.66 4743.85 1.98%
中国电信 601728 637.44 4015.87 1.67%
华电国际 600027 666.69 3306.77 1.38%
裕同科技 002831 104.72 2985.59 1.24%
华测检测 300012 206.13 2793.02 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 9.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.01 8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.68 6.98%
采矿业 1.35 5.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.84 3.48%
科学研究和技术服务业 0.28 1.16%
住宿和餐饮业 0.06 0.23%
建筑业 0.03 0.12%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24太保寿险永续债01 70.00 7236.40 4.06%
25国债08 58.80 5958.05 3.34%
24电能Y1 50.00 5149.50 2.89%
八局YK01 50.00 5146.36 2.89%
24华夏银行永续债01 45.00 4666.28 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31568.47 17.71%
金融债券 26341.79 14.78%
国家债券 9101.35 5.11%
可转债 891.62 0.50%
央行票据 0.00 0.00%