财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9005.80 |
4632.31 |
3974.47 |
59.17 |
-794.89 |
| 本期利润(万元) |
19714.31 |
3522.15 |
2718.24 |
3981.00 |
1526.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
0.12 |
0.09 |
0.13 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
13.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4493.97 |
0.00 |
-875.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56883.75 |
48441.30 |
38322.63 |
33614.87 |
27016.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.32 |
1.28 |
1.18 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.15 |
0.00 |
15.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.56 |
0.00 |
18.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3617.15 |
926.97 |
661.40 |
398.37 |
3383.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
72284.83 |
53626.05 |
50934.47 |
53744.43 |
80048.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
68432.38 |
51082.52 |
48327.90 |
50961.39 |
75549.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
3852.45 |
2543.53 |
2606.57 |
2783.04 |
4499.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.10 |
55.55 |
50.81 |
57.29 |
111.18 |
| 应付托管费(万元) |
12.35 |
9.26 |
8.47 |
9.55 |
18.53 |
| 资产总计(万元) |
78903.16 |
55092.80 |
52096.91 |
59883.30 |
86107.49 |
| 负债合计(万元) |
5827.15 |
364.26 |
231.94 |
252.76 |
4550.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
73076.01 |
54728.53 |
51864.97 |
59630.54 |
81556.89 |
| 未分配利润(万元) |
16713.59 |
7791.24 |
-1588.14 |
794.43 |
15605.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.87 |
11.24 |
4.70 |
15.97 |
9.46 |
| 投资收益(万元) |
7626.59 |
420.89 |
-7146.00 |
-2752.82 |
2594.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1971.82 |
6975.60 |
4698.81 |
4873.46 |
12848.50 |
| 其它收入(万元) |
38.42 |
23.82 |
10.48 |
146.51 |
117.30 |
| 收入合计(万元) |
5697.06 |
7431.54 |
-2432.02 |
2283.11 |
15569.50 |
| 管理人报酬(万元) |
381.84 |
603.34 |
311.44 |
1146.55 |
764.53 |
| 托管费(万元) |
63.64 |
100.56 |
51.91 |
191.09 |
127.42 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
17.53 |
8.68 |
19.13 |
10.16 |
| 费用合计(万元) |
557.71 |
888.11 |
457.43 |
1684.93 |
1131.71 |
| 利润总额(万元) |
5139.35 |
6543.43 |
-2889.45 |
598.19 |
14437.79 |
| 净利润(万元) |
5139.35 |
6543.43 |
-2889.45 |
598.19 |
14437.79 |
