我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3620.95 |
-2747.14 |
-1874.40 |
782.92 |
-1321.79 |
| 本期利润(万元) |
-2321.81 |
-1631.77 |
-5890.00 |
6334.74 |
4579.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.05 |
-0.17 |
0.17 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
14.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1846.69 |
0.00 |
1764.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31187.42 |
34449.95 |
37220.52 |
45994.91 |
44895.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.03 |
1.09 |
1.25 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.94 |
0.00 |
15.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
25.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
398.37 |
3383.35 |
694.29 |
959.21 |
1568.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
53744.43 |
80048.48 |
74695.04 |
45692.85 |
52556.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
50961.39 |
75549.10 |
70744.49 |
43207.55 |
49542.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
2783.04 |
4499.38 |
3950.55 |
2485.30 |
3013.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.29 |
111.18 |
105.84 |
56.30 |
70.81 |
| 应付托管费(万元) |
9.55 |
18.53 |
17.64 |
9.38 |
11.80 |
| 资产总计(万元) |
59883.30 |
86107.49 |
76319.08 |
47600.78 |
54894.62 |
| 负债合计(万元) |
252.76 |
4550.60 |
1023.14 |
1044.53 |
576.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
59630.54 |
81556.89 |
75295.94 |
46556.25 |
54318.19 |
| 未分配利润(万元) |
794.43 |
15605.31 |
4826.89 |
8080.34 |
17523.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.97 |
9.46 |
13.34 |
5.67 |
82.63 |
| 投资收益(万元) |
-2752.82 |
2594.24 |
-13588.69 |
-7076.47 |
7253.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4873.46 |
12848.50 |
-12988.18 |
-2841.35 |
-318.74 |
| 其它收入(万元) |
146.51 |
117.30 |
329.53 |
52.92 |
345.87 |
| 收入合计(万元) |
2283.11 |
15569.50 |
-26234.00 |
-9859.23 |
7363.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1146.55 |
764.53 |
922.87 |
341.96 |
857.93 |
| 托管费(万元) |
191.09 |
127.42 |
153.81 |
56.99 |
142.99 |
| 其它费用(万元) |
19.13 |
10.16 |
20.53 |
10.11 |
21.01 |
| 费用合计(万元) |
1684.93 |
1131.71 |
1299.41 |
464.57 |
1800.04 |
| 利润总额(万元) |
598.19 |
14437.79 |
-27533.40 |
-10323.80 |
5563.30 |
| 净利润(万元) |
598.19 |
14437.79 |
-27533.40 |
-10323.80 |
5563.30 |
