招商科技创新混合C(008656)_财务情况

招商科技创新混合C008656CHINA MERCHANTS SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5096.88	2478.87	2244.84	-491.34	-653.50
本期利润(万元)	10401.69	1617.20	776.52	2562.42	1283.83
加权平均份额本期利润(元)	0.54	0.08	0.04	0.12	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.20	0.00	12.30	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1360.95	0.00	-1340.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	-0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	32938.54	24634.70	27380.40	21113.67	21897.91
期末基金份额净值(元)	1.82	1.26	1.23	1.14	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	10.68	0.00	14.36	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.07	0.00	13.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3617.15	926.97	661.40	398.37	3383.35
交易性金融资产(万元)	72284.83	53626.05	50934.47	53744.43	80048.48
其中：股票投资(万元)	68432.38	51082.52	48327.90	50961.39	75549.10
其中：债券投资(万元)	3852.45	2543.53	2606.57	2783.04	4499.38
应付管理人报酬(万元)	74.10	55.55	50.81	57.29	111.18
应付托管费(万元)	12.35	9.26	8.47	9.55	18.53
资产总计(万元)	78903.16	55092.80	52096.91	59883.30	86107.49
负债合计(万元)	5827.15	364.26	231.94	252.76	4550.60
所有者权益合计(万元)	73076.01	54728.53	51864.97	59630.54	81556.89
未分配利润(万元)	16713.59	7791.24	-1588.14	794.43	15605.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.87	11.24	4.70	15.97	9.46
投资收益(万元)	7626.59	420.89	-7146.00	-2752.82	2594.24
公允价值变动收益(万元)	-1971.82	6975.60	4698.81	4873.46	12848.50
其它收入(万元)	38.42	23.82	10.48	146.51	117.30
收入合计(万元)	5697.06	7431.54	-2432.02	2283.11	15569.50
管理人报酬(万元)	381.84	603.34	311.44	1146.55	764.53
托管费(万元)	63.64	100.56	51.91	191.09	127.42
其它费用(万元)	9.84	17.53	8.68	19.13	10.16
费用合计(万元)	557.71	888.11	457.43	1684.93	1131.71
利润总额(万元)	5139.35	6543.43	-2889.45	598.19	14437.79
净利润(万元)	5139.35	6543.43	-2889.45	598.19	14437.79

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