中欧睿达6个月持有混合A(000894)_资产配置

中欧睿达6个月持有混合A000894CHINA EUROPE RUIDA 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	5808.50	96.16%
银行存款和结算备付金	231.61	3.83%
其他资产	0.40	0.01%

资产总值：6040.52万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.57	15.11	0.30%
杭州银行	600926	0.93	13.43	0.27%
中国神华	601088	0.32	12.27	0.25%
永新股份	002014	1.02	11.96	0.24%
农业银行	601288	2.24	11.60	0.23%
金钼股份	601958	1.08	11.42	0.23%
成都银行	601838	0.68	11.69	0.23%
中远海控	601919	0.80	11.64	0.23%
内蒙华电	600863	2.95	11.68	0.23%
江苏银行	600919	1.23	11.69	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	3.01%
制造业	0.01	2.45%
采矿业	0.01	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏美达	600710	2.82	26.23	0.50%
中远海控	601919	1.46	22.63	0.43%
光大银行	601818	5.86	22.68	0.43%
苏州银行	002966	2.72	22.06	0.42%
宇通客车	600066	0.78	20.58	0.39%
长沙银行	601577	2.27	20.18	0.38%
北京银行	601169	3.09	19.00	0.36%
中国神华	601088	0.44	19.13	0.36%
内蒙华电	600863	4.36	18.88	0.36%
中国银行	601988	3.37	18.57	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	3.69%
制造业	0.01	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.77%
采矿业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1.66	26.08	0.49%
华新水泥	600801	1.68	23.91	0.45%
中原传媒	000719	1.94	24.08	0.45%
伊利股份	600887	0.79	22.97	0.43%
陕鼓动力	601369	2.57	22.82	0.43%
中国外运	601598	4.08	22.52	0.42%
南山铝业	600219	3.22	14.10	0.27%
苏州银行	002966	1.68	13.59	0.26%
郑煤机	601717	0.96	13.53	0.25%
新媒股份	300770	0.32	13.12	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.41%
金融业	0.01	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.59%
建筑业	0.00	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	2.43	37.64	0.65%
华新水泥	600801	2.62	36.02	0.62%
伊利股份	600887	1.23	31.78	0.55%
中国外运	601598	4.08	22.97	0.40%
陕鼓动力	601369	2.57	20.61	0.36%
中原传媒	000719	1.94	19.61	0.34%
中国海油	600938	0.43	14.19	0.25%
苏州银行	002966	1.68	12.60	0.22%
中国平安	601318	0.30	12.41	0.21%
华荣股份	603855	0.56	12.38	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.29%
金融业	0.01	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%
采矿业	0.00	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	5.00	502.01	10.15%
25附息国债11	5.00	497.78	10.07%
24深圳国控MTN001	4.00	410.43	8.30%
24上虞国投MTN005	4.00	405.30	8.20%
24华宝投资MTN001A	4.00	404.02	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1749.12	35.38%
国家债券	964.58	19.51%
可转债	567.43	11.48%
企业债	399.14	8.07%
央行票据	0.00	0.00%

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