我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 633.19 8.05%
债券 6774.86 86.11%
银行存款和结算备付金 62.20 0.79%
其他资产 397.34 5.05%
资产总值:7867.58万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 3.28 25.91 0.42%
招商公路 001965 2.29 25.88 0.42%
农业银行 601288 6.12 25.89 0.42%
格力电器 000651 0.64 25.16 0.41%
成都银行 601838 1.85 25.16 0.41%
宝钢股份 600019 3.79 25.17 0.41%
分众传媒 002027 3.80 24.78 0.40%
海澜之家 600398 2.79 25.11 0.40%
长沙银行 601577 3.16 24.49 0.39%
华菱钢铁 000932 4.54 24.02 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.23%
金融业 0.01 2.03%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.80%
租赁和商务服务业 0.00 0.74%
建筑业 0.00 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.19%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石化 600028 4.93 27.51 0.41%
江苏银行 600919 4.01 26.83 0.40%
中信银行 601998 5.08 26.87 0.40%
分众传媒 002027 4.23 26.73 0.40%
建发股份 600153 2.71 26.10 0.39%
宝钢股份 600019 4.42 26.21 0.39%
中联重科 000157 3.99 26.05 0.39%
成都银行 601838 2.31 26.01 0.39%
长沙银行 601577 3.79 25.85 0.38%
中国石油 601857 3.67 25.91 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.70%
金融业 0.02 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.84%
采矿业 0.01 0.79%
租赁和商务服务业 0.00 0.60%
批发和零售业 0.00 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.33%
建筑业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 10.00 1032.08 16.64%
20中国人寿财险 5.00 521.05 8.40%
19铁工06 5.00 513.63 8.28%
24国开05 5.00 512.47 8.26%
22上海城开MTN001 5.00 512.48 8.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2476.42 39.93%
企业债 1024.88 16.53%
国家债券 911.44 14.70%
可转债 434.02 7.00%
央行票据 0.00 0.00%